基金经理：许利明
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2025/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/15 | 1.059 | 1.059 | -0.038% | |
| 2025/4/14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.608% | |
| 2025/4/11 | 1.053 | 1.053 | 0.515% | |
| 2025/4/10 | 1.0476 | 1.0476 | 1.748% | |
| 2025/4/9 | 1.0296 | 1.0296 | 1.319% | |
| 2025/4/8 | 1.0162 | 1.0162 | -0.079% | |
| 2025/4/7 | 1.017 | 1.017 | -5.157% | |
| 2025/4/3 | 1.0723 | 1.0723 | -0.575% | |
| 2025/4/2 | 1.0785 | 1.0785 | -0.019% | |
| 2025/4/1 | 1.0787 | 1.0787 | 0.232% | |
| 2025/3/31 | 1.0762 | 1.0762 | -0.683% | |
| 2025/3/28 | 1.0836 | 1.0836 | -0.669% | |
| 2025/3/27 | 1.0909 | 1.0909 | 0.119% | |
| 2025/3/26 | 1.0896 | 1.0896 | -0.028% | |
| 2025/3/25 | 1.0899 | 1.0899 | -0.656% | |
| 2025/3/24 | 1.0971 | 1.0971 | 0.265% | |
| 2025/3/21 | 1.0942 | 1.0942 | -1.521% | |
| 2025/3/20 | 1.1111 | 1.1111 | -0.803% | |
| 2025/3/19 | 1.1201 | 1.1201 | -0.249% | |
| 2025/3/18 | 1.1229 | 1.1229 | 0.962% | |
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