基金经理：许利明
| 单位净值:1.0715 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0715 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.0715 | 1.0715 | 0.478% | |
| 2025/4/22 | 1.0664 | 1.0664 | 0.301% | |
| 2025/4/21 | 1.0632 | 1.0632 | 0.902% | |
| 2025/4/18 | 1.0537 | 1.0537 | -0.057% | |
| 2025/4/17 | 1.0543 | 1.0543 | 0.181% | |
| 2025/4/16 | 1.0524 | 1.0524 | -0.623% | |
| 2025/4/15 | 1.059 | 1.059 | -0.038% | |
| 2025/4/14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.608% | |
| 2025/4/11 | 1.053 | 1.053 | 0.515% | |
| 2025/4/10 | 1.0476 | 1.0476 | 1.748% | |
| 2025/4/9 | 1.0296 | 1.0296 | 1.319% | |
| 2025/4/8 | 1.0162 | 1.0162 | -0.079% | |
| 2025/4/7 | 1.017 | 1.017 | -5.157% | |
| 2025/4/3 | 1.0723 | 1.0723 | -0.575% | |
| 2025/4/2 | 1.0785 | 1.0785 | -0.019% | |
| 2025/4/1 | 1.0787 | 1.0787 | 0.232% | |
| 2025/3/31 | 1.0762 | 1.0762 | -0.683% | |
| 2025/3/28 | 1.0836 | 1.0836 | -0.669% | |
| 2025/3/27 | 1.0909 | 1.0909 | 0.119% | |
| 2025/3/26 | 1.0896 | 1.0896 | -0.028% | |
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