基金经理：许利明
| 单位净值:1.5150 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.5150 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.515 | 1.515 | 1.175% | |
| 2026/5/8 | 1.4974 | 1.4974 | -0.073% | |
| 2026/5/7 | 1.4985 | 1.4985 | 1.032% | |
| 2026/5/6 | 1.4832 | 1.4832 | 1.777% | |
| 2026/4/30 | 1.4573 | 1.4573 | 0.089% | |
| 2026/4/29 | 1.456 | 1.456 | 1.104% | |
| 2026/4/28 | 1.4401 | 1.4401 | -0.655% | |
| 2026/4/27 | 1.4496 | 1.4496 | 0.388% | |
| 2026/4/24 | 1.444 | 1.444 | -0.393% | |
| 2026/4/23 | 1.4497 | 1.4497 | -0.753% | |
| 2026/4/22 | 1.4607 | 1.4607 | 0.724% | |
| 2026/4/21 | 1.4502 | 1.4502 | 0.007% | |
| 2026/4/20 | 1.4501 | 1.4501 | 0.346% | |
| 2026/4/17 | 1.4451 | 1.4451 | 0.208% | |
| 2026/4/16 | 1.4421 | 1.4421 | 1.492% | |
| 2026/4/15 | 1.4209 | 1.4209 | -0.197% | |
| 2026/4/14 | 1.4237 | 1.4237 | 1.079% | |
| 2026/4/13 | 1.4085 | 1.4085 | -0.057% | |
| 2026/4/10 | 1.4093 | 1.4093 | 0.736% | |
| 2026/4/9 | 1.399 | 1.399 | -0.462% | |
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