基金经理：阚磊
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:75.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.049% | |
| 2024/9/9 | 1.0173 | 1.0173 | 0.049% | |
| 2024/9/6 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
| 2024/9/4 | 1.0166 | 1.0166 | 0.039% | |
| 2024/9/3 | 1.0162 | 1.0162 | 0.059% | |
| 2024/9/2 | 1.0156 | 1.0156 | 0.138% | |
| 2024/8/30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
| 2024/8/29 | 1.014 | 1.014 | -0.03% | |
| 2024/8/28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.099% | |
| 2024/8/27 | 1.0133 | 1.0133 | -0.108% | |
| 2024/8/26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 2024/8/23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.059% | |
| 2024/8/22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.039% | |
| 2024/8/21 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 2024/8/20 | 1.0136 | 1.0136 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.049% | |
| 2024/8/16 | 1.0131 | 1.0131 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.108% | |
| 2024/8/14 | 1.0142 | 1.0142 | 0.109% | |
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