基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7614 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.8189 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.7614 | 0.8189 | 0.981% | |
| 2026/10/15 | 0.754 | 0.8115 | -1.682% | |
| 2026/10/14 | 0.7669 | 0.8244 | 1.402% | |
| 2026/10/13 | 0.7563 | 0.8138 | -0.026% | |
| 2026/10/12 | 0.7565 | 0.814 | -0.264% | |
| 2026/10/9 | 0.7585 | 0.816 | 3.38% | |
| 2026/10/8 | 0.7337 | 0.7912 | -3.714% | |
| 2026/9/30 | 0.762 | 0.8195 | 0.554% | |
| 2026/9/29 | 0.7578 | 0.8153 | -0.695% | |
| 2026/9/28 | 0.7631 | 0.8206 | -0.767% | |
| 2026/9/24 | 0.769 | 0.8265 | -0.298% | |
| 2026/9/23 | 0.7713 | 0.8288 | -1.595% | |
| 2026/9/22 | 0.7838 | 0.8413 | 0.668% | |
| 2026/9/21 | 0.7786 | 0.8361 | 1.473% | |
| 2026/9/18 | 0.7673 | 0.8248 | 1.602% | |
| 2026/9/17 | 0.7552 | 0.8127 | -0.788% | |
| 2026/9/16 | 0.7612 | 0.8187 | -0.898% | |
| 2026/9/15 | 0.7681 | 0.8256 | -0.415% | |
| 2026/9/14 | 0.7713 | 0.8288 | -0.078% | |
| 2026/9/11 | 0.7719 | 0.8294 | 0.299% | |
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