基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.4261 | 净值增长率:-5.47% | 净值增长率:-5.47% | 累计净值:1.4261 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.4261 | 1.4261 | -5.469% | |
| 2026/7/16 | 1.5086 | 1.5086 | -0.093% | |
| 2026/7/15 | 1.51 | 1.51 | 3.545% | |
| 2026/7/14 | 1.4583 | 1.4583 | 0.572% | |
| 2026/7/13 | 1.45 | 1.45 | -0.603% | |
| 2026/7/10 | 1.4588 | 1.4588 | 2.501% | |
| 2026/7/9 | 1.4232 | 1.4232 | -0.147% | |
| 2026/7/8 | 1.4253 | 1.4253 | -0.856% | |
| 2026/7/7 | 1.4376 | 1.4376 | -3.225% | |
| 2026/7/6 | 1.4855 | 1.4855 | 1.984% | |
| 2026/7/3 | 1.4566 | 1.4566 | 4.319% | |
| 2026/7/2 | 1.3963 | 1.3963 | 4.279% | |
| 2026/7/1 | 1.339 | 1.339 | -0.067% | |
| 2026/6/30 | 1.3399 | 1.3399 | -1.702% | |
| 2026/6/29 | 1.3631 | 1.3631 | 5.864% | |
| 2026/6/26 | 1.2876 | 1.2876 | -1.106% | |
| 2026/6/25 | 1.302 | 1.302 | -0.352% | |
| 2026/6/24 | 1.3066 | 1.3066 | 2.07% | |
| 2026/6/23 | 1.2801 | 1.2801 | 0.439% | |
| 2026/6/22 | 1.2745 | 1.2745 | -1.339% | |
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