基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.5733 | 净值增长率:5.06% | 累计净值:1.5733 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.5733 | 1.5733 | 5.055% | |
| 2026/8/6 | 1.4976 | 1.4976 | 0.301% | |
| 2026/8/5 | 1.4931 | 1.4931 | 1.028% | |
| 2026/8/4 | 1.4779 | 1.4779 | 2.037% | |
| 2026/8/3 | 1.4484 | 1.4484 | -0.692% | |
| 2026/7/31 | 1.4585 | 1.4585 | 0.254% | |
| 2026/7/30 | 1.4548 | 1.4548 | -1.987% | |
| 2026/7/29 | 1.4843 | 1.4843 | 1.117% | |
| 2026/7/28 | 1.4679 | 1.4679 | -0.326% | |
| 2026/7/27 | 1.4727 | 1.4727 | -0.176% | |
| 2026/7/24 | 1.4753 | 1.4753 | -0.7% | |
| 2026/7/23 | 1.4857 | 1.4857 | 0.061% | |
| 2026/7/22 | 1.4848 | 1.4848 | 0.48% | |
| 2026/7/21 | 1.4777 | 1.4777 | 0.142% | |
| 2026/7/20 | 1.4756 | 1.4756 | 3.471% | |
| 2026/7/17 | 1.4261 | 1.4261 | -5.469% | |
| 2026/7/16 | 1.5086 | 1.5086 | -0.093% | |
| 2026/7/15 | 1.51 | 1.51 | 3.545% | |
| 2026/7/14 | 1.4583 | 1.4583 | 0.572% | |
| 2026/7/13 | 1.45 | 1.45 | -0.603% | |
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