基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.6245 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6245 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.6245 | 1.6245 | -0.018% | |
| 2026/9/3 | 1.6248 | 1.6248 | 1.48% | |
| 2026/9/2 | 1.6011 | 1.6011 | 0.546% | |
| 2026/9/1 | 1.5924 | 1.5924 | -0.444% | |
| 2026/8/31 | 1.5995 | 1.5995 | -3.149% | |
| 2026/8/28 | 1.6515 | 1.6515 | -0.864% | |
| 2026/8/27 | 1.6659 | 1.6659 | 0.537% | |
| 2026/8/26 | 1.657 | 1.657 | 0.785% | |
| 2026/8/25 | 1.6441 | 1.6441 | 2.487% | |
| 2026/8/24 | 1.6042 | 1.6042 | -2.391% | |
| 2026/8/21 | 1.6435 | 1.6435 | 0.268% | |
| 2026/8/20 | 1.6391 | 1.6391 | 3.283% | |
| 2026/8/19 | 1.587 | 1.587 | -0.626% | |
| 2026/8/18 | 1.597 | 1.597 | 1.397% | |
| 2026/8/17 | 1.575 | 1.575 | 0.671% | |
| 2026/8/14 | 1.5645 | 1.5645 | -2.066% | |
| 2026/8/13 | 1.5975 | 1.5975 | 0.541% | |
| 2026/8/12 | 1.5889 | 1.5889 | -0.613% | |
| 2026/8/11 | 1.5987 | 1.5987 | 0.307% | |
| 2026/8/10 | 1.5938 | 1.5938 | 1.303% | |
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