基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.8076 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.8076 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.8076 | 1.8076 | -0.561% | |
| 2025/11/13 | 1.8178 | 1.8178 | 3.472% | |
| 2025/11/12 | 1.7568 | 1.7568 | 2.157% | |
| 2025/11/11 | 1.7197 | 1.7197 | -0.11% | |
| 2025/11/10 | 1.7216 | 1.7216 | 1.265% | |
| 2025/11/7 | 1.7001 | 1.7001 | -2.107% | |
| 2025/11/6 | 1.7367 | 1.7367 | 0.544% | |
| 2025/11/5 | 1.7273 | 1.7273 | 0.36% | |
| 2025/11/4 | 1.7211 | 1.7211 | -2.531% | |
| 2025/11/3 | 1.7658 | 1.7658 | 1.18% | |
| 2025/10/31 | 1.7452 | 1.7452 | 1.868% | |
| 2025/10/30 | 1.7132 | 1.7132 | -1.636% | |
| 2025/10/29 | 1.7417 | 1.7417 | -0.029% | |
| 2025/10/28 | 1.7422 | 1.7422 | -1.157% | |
| 2025/10/27 | 1.7626 | 1.7626 | 0.939% | |
| 2025/10/24 | 1.7462 | 1.7462 | 0.518% | |
| 2025/10/23 | 1.7372 | 1.7372 | -1.239% | |
| 2025/10/22 | 1.759 | 1.759 | -1.682% | |
| 2025/10/21 | 1.7891 | 1.7891 | 0.314% | |
| 2025/10/20 | 1.7835 | 1.7835 | 1.249% | |
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