基金经理：江虹
| 单位净值:0.9428 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9428 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 0.9428 | 0.9428 | 0.469% | |
| 2024/12/10 | 0.9384 | 0.9384 | 0.708% | |
| 2024/12/9 | 0.9318 | 0.9318 | -0.021% | |
| 2024/12/6 | 0.932 | 0.932 | 0.702% | |
| 2024/12/5 | 0.9255 | 0.9255 | 0% | |
| 2024/12/4 | 0.9255 | 0.9255 | -0.291% | |
| 2024/12/3 | 0.9282 | 0.9282 | 0.032% | |
| 2024/12/2 | 0.9279 | 0.9279 | 0.826% | |
| 2024/11/29 | 0.9203 | 0.9203 | 0.667% | |
| 2024/11/28 | 0.9142 | 0.9142 | -0.153% | |
| 2024/11/27 | 0.9156 | 0.9156 | 1.127% | |
| 2024/11/26 | 0.9054 | 0.9054 | -0.242% | |
| 2024/11/25 | 0.9076 | 0.9076 | -0.121% | |
| 2024/11/22 | 0.9087 | 0.9087 | -1.805% | |
| 2024/11/21 | 0.9254 | 0.9254 | -0.054% | |
| 2024/11/20 | 0.9259 | 0.9259 | 0.477% | |
| 2024/11/19 | 0.9215 | 0.9215 | 0.765% | |
| 2024/11/18 | 0.9145 | 0.9145 | -0.37% | |
| 2024/11/15 | 0.9179 | 0.9179 | -0.96% | |
| 2024/11/14 | 0.9268 | 0.9268 | -1.373% | |
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