基金经理：任祺
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓卓利率债(020925)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0565 | 1.0565 | -0.047% | |
| 2026/9/30 | 1.057 | 1.057 | -0.227% | |
| 2026/9/29 | 1.0594 | 1.0594 | 0.265% | |
| 2026/9/28 | 1.0566 | 1.0566 | -0.236% | |
| 2026/9/24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.465% | |
| 2026/9/23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.038% | |
| 2026/9/22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.247% | |
| 2026/9/21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.162% | |
| 2026/9/18 | 1.0495 | 1.0495 | 0.354% | |
| 2026/9/17 | 1.0458 | 1.0458 | -0.038% | |
| 2026/9/16 | 1.0462 | 1.0462 | 0.096% | |
| 2026/9/15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.115% | |
| 2026/9/14 | 1.044 | 1.044 | -0.067% | |
| 2026/9/11 | 1.0447 | 1.0447 | -0.191% | |
| 2026/9/10 | 1.0467 | 1.0467 | -0.076% | |
| 2026/9/9 | 1.0475 | 1.0475 | 0.057% | |
| 2026/9/8 | 1.0469 | 1.0469 | -0.095% | |
| 2026/9/7 | 1.0479 | 1.0479 | 0.105% | |
| 2026/9/4 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0467 | 1.0467 | 0.316% | |
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