基金经理：孙志远
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0161 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A(020878)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.148% | |
| 2025/6/10 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | |
| 2025/6/9 | 1.0147 | 1.0147 | 0.089% | |
| 2025/6/6 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
| 2025/6/5 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | |
| 2025/6/4 | 1.0133 | 1.0133 | 0.099% | |
| 2025/6/3 | 1.0123 | 1.0123 | 0.099% | |
| 2025/5/30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
| 2025/5/29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.049% | |
| 2025/5/28 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 2025/5/27 | 1.0109 | 1.0109 | -0.069% | |
| 2025/5/26 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
| 2025/5/23 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | |
| 2025/5/22 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
| 2025/5/21 | 1.0125 | 1.0125 | 0.079% | |
| 2025/5/20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.069% | |
| 2025/5/19 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 2025/5/16 | 1.0109 | 1.0109 | -0.049% | |
| 2025/5/15 | 1.0114 | 1.0114 | -0.128% | |
| 2025/5/14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.059% | |
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