基金经理：郑少芳
| 单位净值:2.0683 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:2.0683 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证芯片产业指数发起式C(020854)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 2.0683 | 2.0683 | 3.57% | |
| 2025/11/5 | 1.997 | 1.997 | -0.785% | |
| 2025/11/4 | 2.0128 | 2.0128 | -0.852% | |
| 2025/11/3 | 2.0301 | 2.0301 | -0.821% | |
| 2025/10/31 | 2.0469 | 2.0469 | -3.607% | |
| 2025/10/30 | 2.1235 | 2.1235 | -2.035% | |
| 2025/10/29 | 2.1676 | 2.1676 | 0.157% | |
| 2025/10/28 | 2.1642 | 2.1642 | -0.793% | |
| 2025/10/27 | 2.1815 | 2.1815 | 2.408% | |
| 2025/10/24 | 2.1302 | 2.1302 | 4.828% | |
| 2025/10/23 | 2.0321 | 2.0321 | -0.616% | |
| 2025/10/22 | 2.0447 | 2.0447 | -0.244% | |
| 2025/10/21 | 2.0497 | 2.0497 | 3.016% | |
| 2025/10/20 | 1.9897 | 1.9897 | 0.755% | |
| 2025/10/17 | 1.9748 | 1.9748 | -3.64% | |
| 2025/10/16 | 2.0494 | 2.0494 | -0.553% | |
| 2025/10/15 | 2.0608 | 2.0608 | 1.372% | |
| 2025/10/14 | 2.0329 | 2.0329 | -5.138% | |
| 2025/10/13 | 2.143 | 2.143 | 1.391% | |
| 2025/10/10 | 2.1136 | 2.1136 | -5.592% | |
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