基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币D(020827)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/6/15 | 1.285 | 0.3493 | |
| 2026/6/14 | 1.285 | 0.3491 | |
| 2026/6/13 | 1.287 | 0.3491 | |
| 2026/6/12 | 1.289 | 0.3487 | |
| 2026/6/11 | 1.348 | 0.3502 | |
| 2026/6/10 | 1.351 | 0.3499 | |
| 2026/6/9 | 1.351 | 0.3517 | |
| 2026/6/8 | 1.354 | 0.35 | |
| 2026/6/7 | 1.538 | 0.3528 | |
| 2026/6/6 | 1.539 | 0.3528 | |
| 2026/6/5 | 1.54 | 0.4608 | |
| 2026/6/4 | 1.483 | 0.355 | |
| 2026/6/3 | 1.482 | 0.3507 | |
| 2026/6/2 | 1.514 | 0.3567 | |
| 2026/6/1 | 1.512 | 0.6991 | |
| 2026/5/31 | 1.33 | 0.3541 | |
| 2026/5/30 | 1.331 | 0.3541 | |
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