基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币D(020827)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/7/17 | 1.3 | 0.3552 | |
| 2026/7/16 | 1.3 | 0.3526 | |
| 2026/7/15 | 1.302 | 0.3522 | |
| 2026/7/14 | 1.304 | 0.3539 | |
| 2026/7/13 | 1.423 | 0.355 | |
| 2026/7/12 | 1.501 | 0.3543 | |
| 2026/7/11 | 1.5 | 0.3543 | |
| 2026/7/10 | 1.5 | 0.3552 | |
| 2026/7/9 | 1.499 | 0.3553 | |
| 2026/7/8 | 1.499 | 0.3571 | |
| 2026/7/7 | 1.496 | 0.5792 | |
| 2026/7/6 | 1.381 | 0.501 | |
| 2026/7/5 | 1.304 | 0.354 | |
| 2026/7/4 | 1.308 | 0.354 | |
| 2026/7/3 | 1.311 | 0.3536 | |
| 2026/7/2 | 1.314 | 0.3539 | |
| 2026/7/1 | 1.315 | 0.352 | |
| 2026/6/30 | 1.315 | 0.3623 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。