基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币C(020826)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/15 | 1.206 | 0.3061 | |
| 2026/1/14 | 1.211 | 0.296 | |
| 2026/1/13 | 1.236 | 0.3084 | |
| 2026/1/12 | 1.264 | 0.313 | |
| 2026/1/11 | 1.297 | 0.3213 | |
| 2026/1/10 | 1.289 | 0.3213 | |
| 2026/1/9 | 1.282 | 0.4335 | |
| 2026/1/8 | 1.216 | 0.3152 | |
| 2026/1/7 | 1.212 | 0.3427 | |
| 2026/1/6 | 1.194 | 0.3614 | |
| 2026/1/5 | 1.17 | 0.3752 | |
| 2026/1/4 | 1.143 | 0.3078 | |
| 2026/1/3 | 1.152 | 0.3078 | |
| 2026/1/2 | 1.161 | 0.3078 | |
| 2026/1/1 | 1.17 | 0.3078 | |
| 2025/12/31 | 1.174 | 0.3079 | |
| 2025/12/30 | 1.178 | 0.317 | |
| 2025/12/29 | 1.176 | 0.3239 | |
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