基金经理:季参平
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:0.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银货币C(020826)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2025/2/14 | 1.279 | 0.3425 | |
2025/2/13 | 1.282 | 0.3504 | |
2025/2/12 | 1.282 | 0.3497 | |
2025/2/11 | 1.285 | 0.3418 | |
2025/2/10 | 1.297 | 0.349 | |
2025/2/9 | 1.306 | 0.352 | |
2025/2/8 | 1.313 | 0.3521 | |
2025/2/7 | 1.32 | 0.3487 | |
2025/2/6 | 1.329 | 0.3488 | |
2025/2/5 | 1.337 | 0.3556 | |
2025/2/4 | 1.343 | 0.3654 | |
2025/2/3 | 1.343 | 0.3654 | |
2025/2/2 | 1.341 | 0.3654 | |
2025/2/1 | 1.752 | 0.3654 | |
2025/1/31 | 1.743 | 0.3654 | |
2025/1/30 | 1.732 | 0.3654 | |
2025/1/29 | 1.721 | 0.3654 | |
2025/1/28 | 1.707 | 0.3654 |