基金经理：汪雨晨
| 单位净值:1.6712 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.9600 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇泉安阳纯债C(020824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.6716 | 1.9604 | 0.024% | |
| 2026/5/11 | 1.6712 | 1.96 | 0.048% | |
| 2026/5/8 | 1.6704 | 1.9592 | 0.018% | |
| 2026/5/7 | 1.6701 | 1.9589 | 0.024% | |
| 2026/5/6 | 1.6697 | 1.9585 | -0.048% | |
| 2026/4/30 | 1.6705 | 1.9593 | -0.024% | |
| 2026/4/29 | 1.6709 | 1.9597 | 0.06% | |
| 2026/4/28 | 1.6699 | 1.9587 | 0.036% | |
| 2026/4/27 | 1.6693 | 1.9581 | -0.054% | |
| 2026/4/24 | 1.6702 | 1.959 | -0.03% | |
| 2026/4/23 | 1.6707 | 1.9595 | -0.048% | |
| 2026/4/22 | 1.6715 | 1.9603 | 0.042% | |
| 2026/4/21 | 1.6708 | 1.9596 | 0.036% | |
| 2026/4/20 | 1.6702 | 1.959 | 0% | |
| 2026/4/17 | 1.6702 | 1.959 | 0.078% | |
| 2026/4/16 | 1.6689 | 1.9577 | 0.006% | |
| 2026/4/15 | 1.6688 | 1.9576 | 0.042% | |
| 2026/4/14 | 1.6681 | 1.9569 | 0.006% | |
| 2026/4/13 | 1.668 | 1.9568 | 0.036% | |
| 2026/4/10 | 1.6674 | 1.9562 | 0.03% | |
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