基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0822 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0353 | 1.0822 | 0.145% | |
| 2025/3/14 | 1.0338 | 1.0806 | 0.01% | |
| 2025/3/7 | 1.0337 | 1.0805 | -0.039% | |
| 2025/2/28 | 1.0341 | 1.0809 | -0.145% | |
| 2025/2/21 | 1.0356 | 1.0825 | -0.202% | |
| 2025/2/14 | 1.0377 | 1.0847 | -0.125% | |
| 2025/2/7 | 1.039 | 1.086 | 0.174% | |
| 2025/1/27 | 1.0372 | 1.0842 | 0.135% | |
| 2025/1/24 | 1.0358 | 1.0827 | -0.096% | |
| 2025/1/17 | 1.0368 | 1.0837 | -0.096% | |
| 2025/1/10 | 1.0378 | 1.0848 | -0.212% | |
| 2025/1/3 | 1.04 | 1.0871 | 0.503% | |
| 2024/12/31 | 1.0348 | 1.0817 | 0.252% | |
| 2024/12/27 | 1.0322 | 1.0789 | 0.146% | |
| 2024/12/20 | 1.0307 | 1.0774 | 0.087% | |
| 2024/12/13 | 1.0298 | 1.0764 | 0.694% | |
| 2024/12/6 | 1.0227 | 1.069 | 0.669% | |
| 2024/11/29 | 1.0159 | 1.0619 | 0.415% | |
| 2024/11/22 | 1.0117 | 1.0575 | 0.099% | |
| 2024/11/15 | 1.0107 | 1.0565 | 0.129% | |
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