基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0989 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0017 | 1.0989 | 0.02% | |
| 2026/1/9 | 1.0015 | 1.0987 | 0.01% | |
| 2025/12/31 | 1.0014 | 1.0986 | -0.03% | |
| 2025/12/26 | 1.0017 | 1.0989 | -0.02% | |
| 2025/12/19 | 1.0019 | 1.0991 | 0.06% | |
| 2025/12/12 | 1.0013 | 1.0985 | 0.05% | |
| 2025/12/5 | 1.0008 | 1.0979 | -0.05% | |
| 2025/11/28 | 1.0013 | 1.0985 | -0.07% | |
| 2025/11/21 | 1.002 | 1.0992 | 0.02% | |
| 2025/11/14 | 1.0018 | 1.099 | 0.03% | |
| 2025/11/7 | 1.0015 | 1.0987 | -0.01% | |
| 2025/10/31 | 1.0016 | 1.0988 | 0.19% | |
| 2025/10/24 | 0.9997 | 1.0967 | 0.06% | |
| 2025/10/17 | 0.9991 | 1.0961 | 0.291% | |
| 2025/10/10 | 0.9962 | 1.0929 | 0.141% | |
| 2025/9/30 | 0.9948 | 1.0913 | 0.06% | |
| 2025/9/26 | 0.9942 | 1.0907 | -0.351% | |
| 2025/9/19 | 0.9977 | 1.0945 | 0.03% | |
| 2025/9/12 | 0.9974 | 1.0942 | -0.2% | |
| 2025/9/5 | 0.9994 | 1.0964 | 0.07% | |
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