基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/11 | 1.0488 | 1.0963 | -0.029% | |
| 2025/7/10 | 1.0491 | 1.0966 | -0.076% | |
| 2025/7/9 | 1.0499 | 1.0974 | 0% | |
| 2025/7/8 | 1.0499 | 1.0974 | -0.038% | |
| 2025/7/7 | 1.0503 | 1.0979 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0501 | 1.0977 | 0.01% | |
| 2025/7/3 | 1.05 | 1.0975 | 0.019% | |
| 2025/7/2 | 1.0498 | 1.0973 | 0.038% | |
| 2025/7/1 | 1.0494 | 1.0969 | 0.048% | |
| 2025/6/30 | 1.0489 | 1.0964 | -0.029% | |
| 2025/6/27 | 1.0492 | 1.0967 | 0.019% | |
| 2025/6/26 | 1.049 | 1.0965 | -0.01% | |
| 2025/6/25 | 1.0491 | 1.0966 | -0.105% | |
| 2025/6/24 | 1.0502 | 1.0978 | -0.029% | |
| 2025/6/23 | 1.0505 | 1.0981 | 0.038% | |
| 2025/6/20 | 1.0501 | 1.0977 | 0.048% | |
| 2025/6/19 | 1.0496 | 1.0971 | 0.095% | |
| 2025/6/18 | 1.0486 | 1.0961 | 0.029% | |
| 2025/6/17 | 1.0483 | 1.0958 | 0.048% | |
| 2025/6/16 | 1.0478 | 1.0952 | 0.048% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。