基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0980 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.098 | 1.098 | 1.04% | |
| 2025/3/14 | 1.0867 | 1.0867 | 2.742% | |
| 2025/3/13 | 1.0577 | 1.0577 | -1.316% | |
| 2025/3/12 | 1.0718 | 1.0718 | -1.444% | |
| 2025/3/11 | 1.0875 | 1.0875 | 1.674% | |
| 2025/3/10 | 1.0696 | 1.0696 | -1.428% | |
| 2025/3/7 | 1.0851 | 1.0851 | 0.921% | |
| 2025/3/6 | 1.0752 | 1.0752 | 1.015% | |
| 2025/3/5 | 1.0644 | 1.0644 | 1.487% | |
| 2025/3/4 | 1.0488 | 1.0488 | 0.604% | |
| 2025/3/3 | 1.0425 | 1.0425 | 0.676% | |
| 2025/2/28 | 1.0355 | 1.0355 | -2.523% | |
| 2025/2/27 | 1.0623 | 1.0623 | 1.114% | |
| 2025/2/26 | 1.0506 | 1.0506 | 2.268% | |
| 2025/2/25 | 1.0273 | 1.0273 | -1.844% | |
| 2025/2/24 | 1.0466 | 1.0466 | 1.052% | |
| 2025/2/21 | 1.0357 | 1.0357 | 0.349% | |
| 2025/2/20 | 1.0321 | 1.0321 | -1.602% | |
| 2025/2/19 | 1.0489 | 1.0489 | 0.296% | |
| 2025/2/18 | 1.0458 | 1.0458 | 0.201% | |
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