基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 1.053 | 1.053 | 0.949% | |
| 2025/4/25 | 1.0431 | 1.0431 | -0.657% | |
| 2025/4/24 | 1.05 | 1.05 | -0.219% | |
| 2025/4/23 | 1.0523 | 1.0523 | 2.106% | |
| 2025/4/22 | 1.0306 | 1.0306 | 0.527% | |
| 2025/4/21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | |
| 2025/4/18 | 1.0251 | 1.0251 | -0.058% | |
| 2025/4/17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.945% | |
| 2025/4/16 | 1.0161 | 1.0161 | -1.636% | |
| 2025/4/15 | 1.033 | 1.033 | 0.447% | |
| 2025/4/14 | 1.0284 | 1.0284 | 1.953% | |
| 2025/4/11 | 1.0087 | 1.0087 | -0.089% | |
| 2025/4/10 | 1.0096 | 1.0096 | 2.362% | |
| 2025/4/9 | 0.9863 | 0.9863 | 2.07% | |
| 2025/4/8 | 0.9663 | 0.9663 | 2.482% | |
| 2025/4/7 | 0.9429 | 0.9429 | -11.206% | |
| 2025/4/3 | 1.0619 | 1.0619 | -2.255% | |
| 2025/4/2 | 1.0864 | 1.0864 | 0.481% | |
| 2025/4/1 | 1.0812 | 1.0812 | 0.83% | |
| 2025/3/31 | 1.0723 | 1.0723 | -1.189% | |
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