基金经理：马毅
| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2086 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 1.0976 | 1.2086 | 0.018% | |
| 2025/7/17 | 1.0974 | 1.2084 | 0.109% | |
| 2025/7/16 | 1.0962 | 1.2072 | -0.009% | |
| 2025/7/15 | 1.0963 | 1.2073 | 0.073% | |
| 2025/7/14 | 1.0955 | 1.2065 | -0.018% | |
| 2025/7/11 | 1.0957 | 1.2067 | 0% | |
| 2025/7/10 | 1.0957 | 1.2067 | -0.091% | |
| 2025/7/9 | 1.0967 | 1.2077 | 0% | |
| 2025/7/8 | 1.0967 | 1.2077 | 0.018% | |
| 2025/7/7 | 1.0965 | 1.2075 | -0.018% | |
| 2025/7/4 | 1.0967 | 1.2077 | 0.009% | |
| 2025/7/3 | 1.0966 | 1.2076 | 0.009% | |
| 2025/7/2 | 1.0965 | 1.2075 | 0.055% | |
| 2025/7/1 | 1.0959 | 1.2069 | 0.128% | |
| 2025/6/30 | 1.0945 | 1.2055 | -0.082% | |
| 2025/6/27 | 1.0954 | 1.2064 | -0.027% | |
| 2025/6/26 | 1.0957 | 1.2067 | 0.027% | |
| 2025/6/25 | 1.0954 | 1.2064 | 0.073% | |
| 2025/6/24 | 1.0946 | 1.2056 | 0% | |
| 2025/6/23 | 1.0946 | 1.2056 | 0.064% | |
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