基金经理：马毅
| 单位净值:1.1441 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2551 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.1441 | 1.2551 | 0.633% | |
| 2026/9/4 | 1.1369 | 1.2479 | -0.263% | |
| 2026/9/3 | 1.1399 | 1.2509 | 0.123% | |
| 2026/9/2 | 1.1385 | 1.2495 | -0.306% | |
| 2026/9/1 | 1.142 | 1.253 | -0.314% | |
| 2026/8/31 | 1.1456 | 1.2566 | 0.131% | |
| 2026/8/28 | 1.1441 | 1.2551 | -0.296% | |
| 2026/8/27 | 1.1475 | 1.2585 | 0.623% | |
| 2026/8/26 | 1.1404 | 1.2514 | 0.281% | |
| 2026/8/25 | 1.1372 | 1.2482 | 0.062% | |
| 2026/8/24 | 1.1365 | 1.2475 | -0.534% | |
| 2026/8/21 | 1.1426 | 1.2536 | 0.246% | |
| 2026/8/20 | 1.1398 | 1.2508 | 0.132% | |
| 2026/8/19 | 1.1383 | 1.2493 | -1.395% | |
| 2026/8/18 | 1.1544 | 1.2654 | 0.069% | |
| 2026/8/17 | 1.1536 | 1.2646 | 0.54% | |
| 2026/8/14 | 1.1474 | 1.2584 | 0.253% | |
| 2026/8/13 | 1.1445 | 1.2555 | -0.044% | |
| 2026/8/12 | 1.145 | 1.256 | 0.447% | |
| 2026/8/11 | 1.1399 | 1.2509 | -0.07% | |
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