基金经理：马毅
| 单位净值:1.1684 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2794 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.1645 | 1.2755 | -0.334% | |
| 2026/5/13 | 1.1684 | 1.2794 | 0.129% | |
| 2026/5/12 | 1.1669 | 1.2779 | -0.009% | |
| 2026/5/11 | 1.167 | 1.278 | 0.474% | |
| 2026/5/8 | 1.1615 | 1.2725 | -0.026% | |
| 2026/5/7 | 1.1618 | 1.2728 | 0.328% | |
| 2026/5/6 | 1.158 | 1.269 | 0.53% | |
| 2026/4/30 | 1.1519 | 1.2629 | -0.052% | |
| 2026/4/29 | 1.1525 | 1.2635 | 0.313% | |
| 2026/4/28 | 1.1489 | 1.2599 | -0.139% | |
| 2026/4/27 | 1.1505 | 1.2615 | 0.314% | |
| 2026/4/24 | 1.1469 | 1.2579 | 0.017% | |
| 2026/4/23 | 1.1467 | 1.2577 | -0.322% | |
| 2026/4/22 | 1.1504 | 1.2614 | 0.34% | |
| 2026/4/21 | 1.1465 | 1.2575 | -0.044% | |
| 2026/4/20 | 1.147 | 1.258 | 0.166% | |
| 2026/4/17 | 1.1451 | 1.2561 | 0.079% | |
| 2026/4/16 | 1.1442 | 1.2552 | 0.201% | |
| 2026/4/15 | 1.1419 | 1.2529 | -0.087% | |
| 2026/4/14 | 1.1429 | 1.2539 | 0.14% | |
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