基金经理：孙丹
| 单位净值:1.0071 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0071 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成元辰招利债券A(020676)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
| 2024/9/13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 2024/9/12 | 1.0059 | 1.0059 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0061 | 1.0061 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.0061 | 1.0061 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | |
| 2024/9/2 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
| 2024/8/30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
| 2024/8/29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | |
| 2024/8/28 | 1.0053 | 1.0053 | 0% | |
| 2024/8/27 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
| 2024/8/26 | 1.0057 | 1.0057 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.0057 | 1.0057 | 0% | |
| 2024/8/22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | |
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