基金经理：李宁宁
| 单位净值:2.6086 | 净值增长率:-3.01% | 净值增长率:-3.01% | 累计净值:2.6086 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 2.6086 | 2.6086 | -3.012% | |
| 2026/10/9 | 2.6896 | 2.6896 | -0.204% | |
| 2026/10/8 | 2.6951 | 2.6951 | -7.594% | |
| 2026/9/30 | 2.9166 | 2.9166 | -0.325% | |
| 2026/9/29 | 2.9261 | 2.9261 | 1.354% | |
| 2026/9/28 | 2.887 | 2.887 | -6.937% | |
| 2026/9/24 | 3.1022 | 3.1022 | -2.822% | |
| 2026/9/23 | 3.1923 | 3.1923 | 0.516% | |
| 2026/9/22 | 3.1759 | 3.1759 | -1.797% | |
| 2026/9/21 | 3.234 | 3.234 | 0.792% | |
| 2026/9/18 | 3.2086 | 3.2086 | 4.549% | |
| 2026/9/17 | 3.069 | 3.069 | 0.669% | |
| 2026/9/16 | 3.0486 | 3.0486 | 5.448% | |
| 2026/9/15 | 2.8911 | 2.8911 | -1.044% | |
| 2026/9/14 | 2.9216 | 2.9216 | -2.297% | |
| 2026/9/11 | 2.9903 | 2.9903 | -1.052% | |
| 2026/9/10 | 3.0221 | 3.0221 | -1.255% | |
| 2026/9/9 | 3.0605 | 3.0605 | -0.855% | |
| 2026/9/8 | 3.0869 | 3.0869 | -1.657% | |
| 2026/9/7 | 3.1389 | 3.1389 | 6.216% | |
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