基金经理：李宁宁
| 单位净值:0.7033 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:0.7033 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.7033 | 0.7033 | -2.197% | |
| 2024/9/5 | 0.7191 | 0.7191 | 1.068% | |
| 2024/9/4 | 0.7115 | 0.7115 | -1.277% | |
| 2024/9/3 | 0.7207 | 0.7207 | 0.67% | |
| 2024/9/2 | 0.7159 | 0.7159 | -3.452% | |
| 2024/8/30 | 0.7415 | 0.7415 | 3.101% | |
| 2024/8/29 | 0.7192 | 0.7192 | -0.923% | |
| 2024/8/28 | 0.7259 | 0.7259 | 0.179% | |
| 2024/8/27 | 0.7246 | 0.7246 | -1.682% | |
| 2024/8/26 | 0.737 | 0.737 | -0.821% | |
| 2024/8/23 | 0.7431 | 0.7431 | -1.144% | |
| 2024/8/22 | 0.7517 | 0.7517 | -0.857% | |
| 2024/8/21 | 0.7582 | 0.7582 | -0.066% | |
| 2024/8/20 | 0.7587 | 0.7587 | -1.583% | |
| 2024/8/19 | 0.7709 | 0.7709 | -0.117% | |
| 2024/8/16 | 0.7718 | 0.7718 | 0.705% | |
| 2024/8/15 | 0.7664 | 0.7664 | 0.975% | |
| 2024/8/14 | 0.759 | 0.759 | -0.184% | |
| 2024/8/13 | 0.7604 | 0.7604 | 1.238% | |
| 2024/8/12 | 0.7511 | 0.7511 | -0.093% | |
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