基金经理：李宁宁
| 单位净值:3.0486 | 净值增长率:5.45% | 累计净值:3.0486 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 3.0486 | 3.0486 | 5.448% | |
| 2026/9/15 | 2.8911 | 2.8911 | -1.044% | |
| 2026/9/14 | 2.9216 | 2.9216 | -2.297% | |
| 2026/9/11 | 2.9903 | 2.9903 | -1.052% | |
| 2026/9/10 | 3.0221 | 3.0221 | -1.255% | |
| 2026/9/9 | 3.0605 | 3.0605 | -0.855% | |
| 2026/9/8 | 3.0869 | 3.0869 | -1.657% | |
| 2026/9/7 | 3.1389 | 3.1389 | 6.216% | |
| 2026/9/4 | 2.9552 | 2.9552 | -0.842% | |
| 2026/9/3 | 2.9803 | 2.9803 | 0.178% | |
| 2026/9/2 | 2.975 | 2.975 | -1.565% | |
| 2026/9/1 | 3.0223 | 3.0223 | -2.118% | |
| 2026/8/31 | 3.0877 | 3.0877 | 1.911% | |
| 2026/8/28 | 3.0298 | 3.0298 | -2.065% | |
| 2026/8/27 | 3.0937 | 3.0937 | 5.357% | |
| 2026/8/26 | 2.9364 | 2.9364 | -0.295% | |
| 2026/8/25 | 2.9451 | 2.9451 | -0.203% | |
| 2026/8/24 | 2.9511 | 2.9511 | -4.004% | |
| 2026/8/21 | 3.0742 | 3.0742 | 1.526% | |
| 2026/8/20 | 3.028 | 3.028 | 2.266% | |
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