基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1921 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2026/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合C(020654)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/19 | 1.1921 | 1.1921 | 0.65% | |
| 2026/8/18 | 1.1844 | 1.1844 | 0.203% | |
| 2026/8/17 | 1.182 | 1.182 | 0.144% | |
| 2026/8/14 | 1.1803 | 1.1803 | -0.296% | |
| 2026/8/13 | 1.1838 | 1.1838 | -0.404% | |
| 2026/8/12 | 1.1886 | 1.1886 | -0.461% | |
| 2026/8/11 | 1.1941 | 1.1941 | -0.4% | |
| 2026/8/10 | 1.1989 | 1.1989 | 0.807% | |
| 2026/8/7 | 1.1893 | 1.1893 | -0.66% | |
| 2026/8/6 | 1.1972 | 1.1972 | -0.267% | |
| 2026/8/5 | 1.2004 | 1.2004 | -1.202% | |
| 2026/8/4 | 1.215 | 1.215 | -1.818% | |
| 2026/8/3 | 1.2375 | 1.2375 | 0.162% | |
| 2026/7/31 | 1.2355 | 1.2355 | -0.635% | |
| 2026/7/30 | 1.2434 | 1.2434 | 1.577% | |
| 2026/7/29 | 1.2241 | 1.2241 | 1.45% | |
| 2026/7/28 | 1.2066 | 1.2066 | 0.768% | |
| 2026/7/27 | 1.1974 | 1.1974 | 0.512% | |
| 2026/7/24 | 1.1913 | 1.1913 | -0.857% | |
| 2026/7/23 | 1.2016 | 1.2016 | 0.267% | |
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