基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.2197 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2197 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合A(020653)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.2197 | 1.2197 | 0.025% | |
| 2025/11/12 | 1.2194 | 1.2194 | 0.28% | |
| 2025/11/11 | 1.216 | 1.216 | 0.066% | |
| 2025/11/10 | 1.2152 | 1.2152 | 0.872% | |
| 2025/11/7 | 1.2047 | 1.2047 | 0.367% | |
| 2025/11/6 | 1.2003 | 1.2003 | 0.435% | |
| 2025/11/5 | 1.1951 | 1.1951 | 0.092% | |
| 2025/11/4 | 1.194 | 1.194 | 0.361% | |
| 2025/11/3 | 1.1897 | 1.1897 | 0.831% | |
| 2025/10/31 | 1.1799 | 1.1799 | -0.169% | |
| 2025/10/30 | 1.1819 | 1.1819 | 0.025% | |
| 2025/10/29 | 1.1816 | 1.1816 | 0.17% | |
| 2025/10/28 | 1.1796 | 1.1796 | -0.017% | |
| 2025/10/27 | 1.1798 | 1.1798 | 0.468% | |
| 2025/10/24 | 1.1743 | 1.1743 | -0.836% | |
| 2025/10/23 | 1.1842 | 1.1842 | 1.093% | |
| 2025/10/22 | 1.1714 | 1.1714 | 0.051% | |
| 2025/10/21 | 1.1708 | 1.1708 | 0.662% | |
| 2025/10/20 | 1.1631 | 1.1631 | 0% | |
| 2025/10/17 | 1.1631 | 1.1631 | -0.564% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。