基金经理：王祥
| 单位净值:0.9199 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.9199 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 0.9199 | 0.9199 | 1.422% | |
| 2026/7/21 | 0.907 | 0.907 | -0.022% | |
| 2026/7/20 | 0.9072 | 0.9072 | 0.487% | |
| 2026/7/17 | 0.9028 | 0.9028 | -1.773% | |
| 2026/7/16 | 0.9191 | 0.9191 | -0.659% | |
| 2026/7/15 | 0.9252 | 0.9252 | 1.236% | |
| 2026/7/14 | 0.9139 | 0.9139 | 1.657% | |
| 2026/7/13 | 0.899 | 0.899 | -0.937% | |
| 2026/7/10 | 0.9075 | 0.9075 | 0.354% | |
| 2026/7/9 | 0.9043 | 0.9043 | -0.397% | |
| 2026/7/8 | 0.9079 | 0.9079 | -0.722% | |
| 2026/7/7 | 0.9145 | 0.9145 | -2.433% | |
| 2026/7/6 | 0.9373 | 0.9373 | 0.321% | |
| 2026/7/3 | 0.9343 | 0.9343 | 0.215% | |
| 2026/7/2 | 0.9323 | 0.9323 | 0.172% | |
| 2026/7/1 | 0.9307 | 0.9307 | 2.59% | |
| 2026/6/30 | 0.9072 | 0.9072 | -1.956% | |
| 2026/6/29 | 0.9253 | 0.9253 | 0.62% | |
| 2026/6/26 | 0.9196 | 0.9196 | -1.605% | |
| 2026/6/25 | 0.9346 | 0.9346 | -1.755% | |
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