基金经理：吕鑫
| 单位净值:3.4636 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:3.4636 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 3.4636 | 3.4636 | 3.074% | |
| 2026/8/7 | 3.3603 | 3.3603 | 2.652% | |
| 2026/8/6 | 3.2735 | 3.2735 | 2.393% | |
| 2026/8/5 | 3.197 | 3.197 | 9.206% | |
| 2026/8/4 | 2.9275 | 2.9275 | 4.966% | |
| 2026/8/3 | 2.789 | 2.789 | -8.617% | |
| 2026/7/31 | 3.052 | 3.052 | 2.156% | |
| 2026/7/30 | 2.9876 | 2.9876 | -6.722% | |
| 2026/7/29 | 3.2029 | 3.2029 | -2.055% | |
| 2026/7/28 | 3.2701 | 3.2701 | -5.888% | |
| 2026/7/27 | 3.4747 | 3.4747 | 3.546% | |
| 2026/7/24 | 3.3557 | 3.3557 | 2.847% | |
| 2026/7/23 | 3.2628 | 3.2628 | -3.826% | |
| 2026/7/22 | 3.3926 | 3.3926 | -1.558% | |
| 2026/7/21 | 3.4463 | 3.4463 | 14.846% | |
| 2026/7/20 | 3.0008 | 3.0008 | -5.597% | |
| 2026/7/17 | 3.1787 | 3.1787 | -5.894% | |
| 2026/7/16 | 3.3778 | 3.3778 | -7.004% | |
| 2026/7/15 | 3.6322 | 3.6322 | -5.945% | |
| 2026/7/14 | 3.8618 | 3.8618 | -0.392% | |
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