基金经理：吕鑫
| 单位净值:2.1135 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:2.1135 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.1135 | 2.1135 | 0.869% | |
| 2026/2/12 | 2.0953 | 2.0953 | 0.489% | |
| 2026/2/11 | 2.0851 | 2.0851 | -0.974% | |
| 2026/2/10 | 2.1056 | 2.1056 | -0.1% | |
| 2026/2/9 | 2.1077 | 2.1077 | 2.296% | |
| 2026/2/6 | 2.0604 | 2.0604 | -0.589% | |
| 2026/2/5 | 2.0726 | 2.0726 | -0.154% | |
| 2026/2/4 | 2.0758 | 2.0758 | -0.389% | |
| 2026/2/3 | 2.0839 | 2.0839 | 3.271% | |
| 2026/2/2 | 2.0179 | 2.0179 | -4.995% | |
| 2026/1/30 | 2.124 | 2.124 | -0.033% | |
| 2026/1/29 | 2.1247 | 2.1247 | -4.452% | |
| 2026/1/28 | 2.2237 | 2.2237 | 1.22% | |
| 2026/1/27 | 2.1969 | 2.1969 | 2.162% | |
| 2026/1/26 | 2.1504 | 2.1504 | -3.858% | |
| 2026/1/23 | 2.2367 | 2.2367 | 2.16% | |
| 2026/1/22 | 2.1894 | 2.1894 | -2.285% | |
| 2026/1/21 | 2.2406 | 2.2406 | 0.215% | |
| 2026/1/20 | 2.2358 | 2.2358 | -0.591% | |
| 2026/1/19 | 2.2491 | 2.2491 | -0.478% | |
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