基金经理：吴闻
| 单位净值:1.9318 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.9318 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保景气优选混合发起式C(020601)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.9318 | 1.9318 | 0.39% | |
| 2026/9/29 | 1.9243 | 1.9243 | 0.031% | |
| 2026/9/28 | 1.9237 | 1.9237 | -0.445% | |
| 2026/9/24 | 1.9323 | 1.9323 | -0.458% | |
| 2026/9/23 | 1.9412 | 1.9412 | -0.359% | |
| 2026/9/22 | 1.9482 | 1.9482 | 0.128% | |
| 2026/9/21 | 1.9457 | 1.9457 | 0.72% | |
| 2026/9/18 | 1.9318 | 1.9318 | 0.437% | |
| 2026/9/17 | 1.9234 | 1.9234 | -0.337% | |
| 2026/9/16 | 1.9299 | 1.9299 | -0.052% | |
| 2026/9/15 | 1.9309 | 1.9309 | -0.505% | |
| 2026/9/14 | 1.9407 | 1.9407 | -0.154% | |
| 2026/9/11 | 1.9437 | 1.9437 | -1.039% | |
| 2026/9/10 | 1.9641 | 1.9641 | -0.117% | |
| 2026/9/9 | 1.9664 | 1.9664 | -0.259% | |
| 2026/9/8 | 1.9715 | 1.9715 | 0.372% | |
| 2026/9/7 | 1.9642 | 1.9642 | -0.758% | |
| 2026/9/4 | 1.9792 | 1.9792 | -0.136% | |
| 2026/9/3 | 1.9819 | 1.9819 | 0.212% | |
| 2026/9/2 | 1.9777 | 1.9777 | -0.882% | |
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