基金经理：施知序
| 单位净值:1.7766 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.7766 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏软件龙头混合发起式A(020593)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.7766 | 1.7766 | 1.167% | |
| 2026/5/12 | 1.7561 | 1.7561 | -1.003% | |
| 2026/5/11 | 1.7739 | 1.7739 | -0.677% | |
| 2026/5/8 | 1.786 | 1.786 | -0.218% | |
| 2026/5/7 | 1.7899 | 1.7899 | 2.286% | |
| 2026/5/6 | 1.7499 | 1.7499 | 5.352% | |
| 2026/4/30 | 1.661 | 1.661 | -0.21% | |
| 2026/4/29 | 1.6645 | 1.6645 | 2.336% | |
| 2026/4/28 | 1.6265 | 1.6265 | -3.046% | |
| 2026/4/27 | 1.6776 | 1.6776 | -1.097% | |
| 2026/4/24 | 1.6962 | 1.6962 | -0.464% | |
| 2026/4/23 | 1.7041 | 1.7041 | -1.171% | |
| 2026/4/22 | 1.7243 | 1.7243 | 1.777% | |
| 2026/4/21 | 1.6942 | 1.6942 | -1.632% | |
| 2026/4/20 | 1.7223 | 1.7223 | 1.133% | |
| 2026/4/17 | 1.703 | 1.703 | 0.206% | |
| 2026/4/16 | 1.6995 | 1.6995 | 2.633% | |
| 2026/4/15 | 1.6559 | 1.6559 | -1.046% | |
| 2026/4/14 | 1.6734 | 1.6734 | 1.863% | |
| 2026/4/13 | 1.6428 | 1.6428 | 0.489% | |
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