基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1917 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.1917 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.1917 | 1.1917 | -1.398% | |
| 2026/2/11 | 1.2086 | 1.2086 | -0.42% | |
| 2026/2/10 | 1.2137 | 1.2137 | 1.108% | |
| 2026/2/9 | 1.2004 | 1.2004 | 1.3% | |
| 2026/2/6 | 1.185 | 1.185 | -0.945% | |
| 2026/2/5 | 1.1963 | 1.1963 | -1.132% | |
| 2026/2/4 | 1.21 | 1.21 | -1.754% | |
| 2026/2/3 | 1.2316 | 1.2316 | -0.885% | |
| 2026/2/2 | 1.2426 | 1.2426 | -1.412% | |
| 2026/1/30 | 1.2604 | 1.2604 | -1.3% | |
| 2026/1/29 | 1.277 | 1.277 | -0.545% | |
| 2026/1/28 | 1.284 | 1.284 | -2.119% | |
| 2026/1/27 | 1.3118 | 1.3118 | 1.219% | |
| 2026/1/26 | 1.296 | 1.296 | 0.039% | |
| 2026/1/23 | 1.2955 | 1.2955 | 0.364% | |
| 2026/1/22 | 1.2908 | 1.2908 | 0.828% | |
| 2026/1/21 | 1.2802 | 1.2802 | -0.521% | |
| 2026/1/20 | 1.2869 | 1.2869 | -1.145% | |
| 2026/1/19 | 1.3018 | 1.3018 | -0.046% | |
| 2026/1/16 | 1.3024 | 1.3024 | 0.015% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。