基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2642 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2642 | 截止日期:2024/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/28 | 1.2642 | 1.2642 | -0.363% | |
| 2024/11/27 | 1.2688 | 1.2688 | -0.032% | |
| 2024/11/26 | 1.2692 | 1.2692 | 0.261% | |
| 2024/11/25 | 1.2659 | 1.2659 | 0.957% | |
| 2024/11/22 | 1.2539 | 1.2539 | -1.338% | |
| 2024/11/21 | 1.2709 | 1.2709 | -2.411% | |
| 2024/11/20 | 1.3023 | 1.3023 | 1.663% | |
| 2024/11/19 | 1.281 | 1.281 | 1.999% | |
| 2024/11/18 | 1.2559 | 1.2559 | 1.38% | |
| 2024/11/15 | 1.2388 | 1.2388 | -0.514% | |
| 2024/11/14 | 1.2452 | 1.2452 | -1.175% | |
| 2024/11/13 | 1.26 | 1.26 | 0.215% | |
| 2024/11/12 | 1.2573 | 1.2573 | 1.616% | |
| 2024/11/11 | 1.2373 | 1.2373 | 0.766% | |
| 2024/11/8 | 1.2279 | 1.2279 | -0.623% | |
| 2024/11/7 | 1.2356 | 1.2356 | 1.412% | |
| 2024/11/6 | 1.2184 | 1.2184 | 0.911% | |
| 2024/11/5 | 1.2074 | 1.2074 | 1.3% | |
| 2024/11/4 | 1.1919 | 1.1919 | 0.118% | |
| 2024/11/1 | 1.1905 | 1.1905 | -0.101% | |
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