基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.3131 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.3131 | 截止日期:2026/1/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/9 | 1.3058 | 1.3058 | -0.556% | |
| 2026/1/8 | 1.3131 | 1.3131 | -2.102% | |
| 2026/1/7 | 1.3413 | 1.3413 | -0.06% | |
| 2026/1/6 | 1.3421 | 1.3421 | 1.001% | |
| 2026/1/5 | 1.3288 | 1.3288 | 1.886% | |
| 2025/12/31 | 1.3042 | 1.3042 | -0.084% | |
| 2025/12/30 | 1.3053 | 1.3053 | 0.146% | |
| 2025/12/29 | 1.3034 | 1.3034 | 0.208% | |
| 2025/12/26 | 1.3007 | 1.3007 | 0.425% | |
| 2025/12/25 | 1.2952 | 1.2952 | -0.108% | |
| 2025/12/24 | 1.2966 | 1.2966 | -0.069% | |
| 2025/12/23 | 1.2975 | 1.2975 | -0.476% | |
| 2025/12/22 | 1.3037 | 1.3037 | 0.968% | |
| 2025/12/19 | 1.2912 | 1.2912 | 1.661% | |
| 2025/12/18 | 1.2701 | 1.2701 | -0.157% | |
| 2025/12/17 | 1.2721 | 1.2721 | -1.135% | |
| 2025/12/16 | 1.2867 | 1.2867 | -0.848% | |
| 2025/12/15 | 1.2977 | 1.2977 | -0.223% | |
| 2025/12/12 | 1.3006 | 1.3006 | -0.497% | |
| 2025/12/11 | 1.3071 | 1.3071 | -1.03% | |
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