基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1129 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1129 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.1237 | 1.1237 | 0.97% | |
| 2026/5/12 | 1.1129 | 1.1129 | -0.349% | |
| 2026/5/11 | 1.1168 | 1.1168 | -1.334% | |
| 2026/5/8 | 1.1319 | 1.1319 | -1.014% | |
| 2026/5/7 | 1.1435 | 1.1435 | -0.122% | |
| 2026/5/6 | 1.1449 | 1.1449 | 1.968% | |
| 2026/4/30 | 1.1228 | 1.1228 | -0.178% | |
| 2026/4/29 | 1.1248 | 1.1248 | -0.177% | |
| 2026/4/28 | 1.1268 | 1.1268 | -0.679% | |
| 2026/4/27 | 1.1345 | 1.1345 | 0.97% | |
| 2026/4/24 | 1.1236 | 1.1236 | -0.514% | |
| 2026/4/23 | 1.1294 | 1.1294 | -2.797% | |
| 2026/4/22 | 1.1619 | 1.1619 | -0.317% | |
| 2026/4/21 | 1.1656 | 1.1656 | -0.265% | |
| 2026/4/20 | 1.1687 | 1.1687 | -0.06% | |
| 2026/4/17 | 1.1694 | 1.1694 | 1.098% | |
| 2026/4/16 | 1.1567 | 1.1567 | 1.625% | |
| 2026/4/15 | 1.1382 | 1.1382 | -0.018% | |
| 2026/4/14 | 1.1384 | 1.1384 | -0.079% | |
| 2026/4/13 | 1.1393 | 1.1393 | 0% | |
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