基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2187 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2187 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.2187 | 1.2187 | -0.18% | |
| 2025/1/22 | 1.2209 | 1.2209 | 0.951% | |
| 2025/1/21 | 1.2094 | 1.2094 | 1.682% | |
| 2025/1/20 | 1.1894 | 1.1894 | -0.008% | |
| 2025/1/17 | 1.1895 | 1.1895 | 0.993% | |
| 2025/1/16 | 1.1778 | 1.1778 | -1.025% | |
| 2025/1/15 | 1.19 | 1.19 | 0.27% | |
| 2025/1/14 | 1.1868 | 1.1868 | -0.503% | |
| 2025/1/13 | 1.1928 | 1.1928 | -1.884% | |
| 2025/1/10 | 1.2157 | 1.2157 | -0.921% | |
| 2025/1/9 | 1.227 | 1.227 | -0.016% | |
| 2025/1/8 | 1.2272 | 1.2272 | -0.357% | |
| 2025/1/7 | 1.2316 | 1.2316 | 0.334% | |
| 2025/1/6 | 1.2275 | 1.2275 | 0.09% | |
| 2025/1/3 | 1.2264 | 1.2264 | 0.008% | |
| 2025/1/2 | 1.2263 | 1.2263 | -0.889% | |
| 2024/12/31 | 1.2373 | 1.2373 | -0.048% | |
| 2024/12/30 | 1.2379 | 1.2379 | -0.522% | |
| 2024/12/27 | 1.2444 | 1.2444 | -0.168% | |
| 2024/12/26 | 1.2465 | 1.2465 | 0.064% | |
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