基金经理：
| 单位净值:1.2871 | 净值增长率:4.43% | 累计净值:1.2871 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2871 | 1.2871 | 4.43% | |
| 2024/9/27 | 1.2325 | 1.2325 | 5.171% | |
| 2024/9/26 | 1.1719 | 1.1719 | 5.047% | |
| 2024/9/25 | 1.1156 | 1.1156 | 1.474% | |
| 2024/9/24 | 1.0994 | 1.0994 | 5.499% | |
| 2024/9/23 | 1.0421 | 1.0421 | 0.463% | |
| 2024/9/20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.494% | |
| 2024/9/19 | 1.0322 | 1.0322 | 3.137% | |
| 2024/9/18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.613% | |
| 2024/9/13 | 0.9947 | 0.9947 | 0.434% | |
| 2024/9/12 | 0.9904 | 0.9904 | 0.773% | |
| 2024/9/11 | 0.9828 | 0.9828 | -0.827% | |
| 2024/9/10 | 0.991 | 0.991 | -0.342% | |
| 2024/9/9 | 0.9944 | 0.9944 | -1.768% | |
| 2024/9/6 | 1.0123 | 1.0123 | -0.069% | |
| 2024/9/5 | 1.013 | 1.013 | 1.168% | |
| 2024/9/4 | 1.0013 | 1.0013 | -0.95% | |
| 2024/9/3 | 1.0109 | 1.0109 | -0.443% | |
| 2024/9/2 | 1.0154 | 1.0154 | -0.275% | |
| 2024/8/30 | 1.0182 | 1.0182 | 1.769% | |
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