基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1426 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.519% | |
| 2026/10/13 | 1.1367 | 1.1367 | -0.141% | |
| 2026/10/12 | 1.1383 | 1.1383 | 0.61% | |
| 2026/10/9 | 1.1314 | 1.1314 | 0.48% | |
| 2026/10/8 | 1.126 | 1.126 | 0.887% | |
| 2026/9/30 | 1.1161 | 1.1161 | 1.096% | |
| 2026/9/29 | 1.104 | 1.104 | -0.036% | |
| 2026/9/28 | 1.1044 | 1.1044 | -0.379% | |
| 2026/9/24 | 1.1086 | 1.1086 | -0.027% | |
| 2026/9/23 | 1.1089 | 1.1089 | -0.69% | |
| 2026/9/22 | 1.1166 | 1.1166 | 0.072% | |
| 2026/9/21 | 1.1158 | 1.1158 | 0.859% | |
| 2026/9/18 | 1.1063 | 1.1063 | -0.171% | |
| 2026/9/17 | 1.1082 | 1.1082 | -0.395% | |
| 2026/9/16 | 1.1126 | 1.1126 | -0.519% | |
| 2026/9/15 | 1.1184 | 1.1184 | -0.666% | |
| 2026/9/14 | 1.1259 | 1.1259 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.1259 | 1.1259 | -1.384% | |
| 2026/9/10 | 1.1417 | 1.1417 | -0.218% | |
| 2026/9/9 | 1.1442 | 1.1442 | 0.616% | |
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