基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1184 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.1184 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.1184 | 1.1184 | -0.666% | |
| 2026/9/14 | 1.1259 | 1.1259 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.1259 | 1.1259 | -1.384% | |
| 2026/9/10 | 1.1417 | 1.1417 | -0.218% | |
| 2026/9/9 | 1.1442 | 1.1442 | 0.616% | |
| 2026/9/8 | 1.1372 | 1.1372 | 1.201% | |
| 2026/9/7 | 1.1237 | 1.1237 | -0.865% | |
| 2026/9/4 | 1.1335 | 1.1335 | 0.319% | |
| 2026/9/3 | 1.1299 | 1.1299 | -0.08% | |
| 2026/9/2 | 1.1308 | 1.1308 | -1.102% | |
| 2026/9/1 | 1.1434 | 1.1434 | 0.395% | |
| 2026/8/31 | 1.1389 | 1.1389 | 0.441% | |
| 2026/8/28 | 1.1339 | 1.1339 | 0.203% | |
| 2026/8/27 | 1.1316 | 1.1316 | -0.044% | |
| 2026/8/26 | 1.1321 | 1.1321 | 0.497% | |
| 2026/8/25 | 1.1265 | 1.1265 | -0.266% | |
| 2026/8/24 | 1.1295 | 1.1295 | 1.11% | |
| 2026/8/21 | 1.1171 | 1.1171 | -0.366% | |
| 2026/8/20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.439% | |
| 2026/8/19 | 1.1163 | 1.1163 | 0.36% | |
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