基金经理：李俏
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0956 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券C(020454)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.0576 | 1.0956 | 0.019% | |
| 2026/3/3 | 1.0574 | 1.0954 | 0.009% | |
| 2026/3/2 | 1.0573 | 1.0953 | 0% | |
| 2026/2/27 | 1.0573 | 1.0953 | 0% | |
| 2026/2/26 | 1.0573 | 1.0953 | 0.019% | |
| 2026/2/25 | 1.0571 | 1.0951 | -0.028% | |
| 2026/2/24 | 1.0574 | 1.0954 | 0.019% | |
| 2026/2/13 | 1.0572 | 1.0952 | 0.009% | |
| 2026/2/12 | 1.0571 | 1.0951 | 0.009% | |
| 2026/2/11 | 1.057 | 1.095 | 0% | |
| 2026/2/10 | 1.057 | 1.095 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.057 | 1.095 | -0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.0571 | 1.0951 | 0.095% | |
| 2026/2/5 | 1.0561 | 1.0941 | -0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.0562 | 1.0942 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.0561 | 1.0941 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0561 | 1.0941 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.056 | 1.094 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0559 | 1.0939 | -0.019% | |
| 2026/1/28 | 1.0561 | 1.0941 | 0.028% | |
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