中信建投添鑫宝D(020449)历史净值 |
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| 日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
| 2025/11/6 |
1.143 |
0.308 |
| 2025/11/5 |
1.15 |
0.3068 |
| 2025/11/4 |
1.151 |
0.3001 |
| 2025/11/3 |
1.157 |
0.3136 |
| 2025/11/2 |
1.157 |
0.3156 |
| 2025/11/1 |
1.154 |
0.3156 |
| 2025/10/31 |
1.151 |
0.3198 |
| 2025/10/30 |
1.143 |
0.3216 |
| 2025/10/29 |
1.133 |
0.3086 |
| 2025/10/28 |
1.134 |
0.3112 |
| 2025/10/27 |
1.131 |
0.3145 |
| 2025/10/26 |
1.132 |
0.3092 |
| 2025/10/25 |
1.133 |
0.3092 |
| 2025/10/24 |
1.133 |
0.3053 |
| 2025/10/23 |
1.135 |
0.3019 |
| 2025/10/22 |
1.138 |
0.3122 |
| 2025/10/21 |
1.139 |
0.3053 |
| 2025/10/20 |
1.142 |
0.3165 |
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