基金经理：姚艺
| 单位净值:2.1340 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.1340 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 2.134 | 2.134 | 0.566% | |
| 2026/8/12 | 2.122 | 2.122 | -0.655% | |
| 2026/8/11 | 2.136 | 2.136 | 0.282% | |
| 2026/8/10 | 2.13 | 2.13 | 0.9% | |
| 2026/8/7 | 2.111 | 2.111 | 6.455% | |
| 2026/8/6 | 1.983 | 1.983 | 0.05% | |
| 2026/8/5 | 1.982 | 1.982 | 2.694% | |
| 2026/8/4 | 1.93 | 1.93 | 2.933% | |
| 2026/8/3 | 1.875 | 1.875 | -2.749% | |
| 2026/7/31 | 1.928 | 1.928 | 0.574% | |
| 2026/7/30 | 1.917 | 1.917 | -3.084% | |
| 2026/7/29 | 1.978 | 1.978 | -0.951% | |
| 2026/7/28 | 1.997 | 1.997 | -2.156% | |
| 2026/7/27 | 2.041 | 2.041 | 1.341% | |
| 2026/7/24 | 2.014 | 2.014 | -3.359% | |
| 2026/7/23 | 2.084 | 2.084 | 0.725% | |
| 2026/7/22 | 2.069 | 2.069 | -0.097% | |
| 2026/7/21 | 2.071 | 2.071 | 1.47% | |
| 2026/7/20 | 2.041 | 2.041 | 3.815% | |
| 2026/7/17 | 1.966 | 1.966 | -7.7% | |
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