基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安先进制造混合发起式C(020429)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.401% | |
| 2026/8/17 | 1.0227 | 1.0227 | 2.547% | |
| 2026/8/14 | 0.9973 | 0.9973 | -0.36% | |
| 2026/8/13 | 1.0009 | 1.0009 | -1.641% | |
| 2026/8/12 | 1.0176 | 1.0176 | -0.274% | |
| 2026/8/11 | 1.0204 | 1.0204 | 1.27% | |
| 2026/8/10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.238% | |
| 2026/8/7 | 1.01 | 1.01 | 0.849% | |
| 2026/8/6 | 1.0015 | 1.0015 | -0.487% | |
| 2026/8/5 | 1.0064 | 1.0064 | 1.852% | |
| 2026/8/4 | 0.9881 | 0.9881 | 0.94% | |
| 2026/8/3 | 0.9789 | 0.9789 | 1.356% | |
| 2026/7/31 | 0.9658 | 0.9658 | 4.842% | |
| 2026/7/30 | 0.9212 | 0.9212 | -2.765% | |
| 2026/7/29 | 0.9474 | 0.9474 | 1.196% | |
| 2026/7/28 | 0.9362 | 0.9362 | -2.133% | |
| 2026/7/27 | 0.9566 | 0.9566 | 1.528% | |
| 2026/7/24 | 0.9422 | 0.9422 | -2.048% | |
| 2026/7/23 | 0.9619 | 0.9619 | -0.259% | |
| 2026/7/22 | 0.9644 | 0.9644 | -1.209% | |
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