基金经理：刘庭宇
| 单位净值:2.0501 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.0501 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 2.0081 | 2.0081 | -2.049% | |
| 2026/9/4 | 2.0501 | 2.0501 | -0.582% | |
| 2026/9/3 | 2.0621 | 2.0621 | 1.943% | |
| 2026/9/2 | 2.0228 | 2.0228 | -0.872% | |
| 2026/9/1 | 2.0406 | 2.0406 | -1.038% | |
| 2026/8/31 | 2.062 | 2.062 | -2.956% | |
| 2026/8/28 | 2.1248 | 2.1248 | 1.909% | |
| 2026/8/27 | 2.085 | 2.085 | 1.032% | |
| 2026/8/26 | 2.0637 | 2.0637 | 0.414% | |
| 2026/8/25 | 2.0552 | 2.0552 | -2.947% | |
| 2026/8/24 | 2.1176 | 2.1176 | 0.632% | |
| 2026/8/21 | 2.1043 | 2.1043 | 4.184% | |
| 2026/8/20 | 2.0198 | 2.0198 | 4.794% | |
| 2026/8/19 | 1.9274 | 1.9274 | -0.511% | |
| 2026/8/18 | 1.9373 | 1.9373 | 0.55% | |
| 2026/8/17 | 1.9267 | 1.9267 | 2.977% | |
| 2026/8/14 | 1.871 | 1.871 | 0.917% | |
| 2026/8/13 | 1.854 | 1.854 | -4.463% | |
| 2026/8/12 | 1.9406 | 1.9406 | 1.432% | |
| 2026/8/11 | 1.9132 | 1.9132 | -5.057% | |
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