基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.0941 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.0794 | 1.0794 | -1.344% | |
| 2025/3/18 | 1.0941 | 1.0941 | 0.395% | |
| 2025/3/17 | 1.0898 | 1.0898 | -0.329% | |
| 2025/3/14 | 1.0934 | 1.0934 | 2.072% | |
| 2025/3/13 | 1.0712 | 1.0712 | -1.815% | |
| 2025/3/12 | 1.091 | 1.091 | 1.187% | |
| 2025/3/11 | 1.0782 | 1.0782 | 0.757% | |
| 2025/3/10 | 1.0701 | 1.0701 | -1.3% | |
| 2025/3/7 | 1.0842 | 1.0842 | -0.787% | |
| 2025/3/6 | 1.0928 | 1.0928 | 4.245% | |
| 2025/3/5 | 1.0483 | 1.0483 | 0.963% | |
| 2025/3/4 | 1.0383 | 1.0383 | 0.552% | |
| 2025/3/3 | 1.0326 | 1.0326 | 1.275% | |
| 2025/2/28 | 1.0196 | 1.0196 | -3.875% | |
| 2025/2/27 | 1.0607 | 1.0607 | -0.86% | |
| 2025/2/26 | 1.0699 | 1.0699 | 0.122% | |
| 2025/2/25 | 1.0686 | 1.0686 | -2.722% | |
| 2025/2/24 | 1.0985 | 1.0985 | -0.902% | |
| 2025/2/21 | 1.1085 | 1.1085 | 2.724% | |
| 2025/2/20 | 1.0791 | 1.0791 | -1.009% | |
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