基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.0011 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.0011 | 1.0011 | 2.091% | |
| 2025/4/18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.729% | |
| 2025/4/17 | 0.9735 | 0.9735 | -0.236% | |
| 2025/4/16 | 0.9758 | 0.9758 | -0.5% | |
| 2025/4/15 | 0.9807 | 0.9807 | 0.43% | |
| 2025/4/14 | 0.9765 | 0.9765 | 1.223% | |
| 2025/4/11 | 0.9647 | 0.9647 | -0.505% | |
| 2025/4/10 | 0.9696 | 0.9696 | 2.668% | |
| 2025/4/9 | 0.9444 | 0.9444 | 2.507% | |
| 2025/4/8 | 0.9213 | 0.9213 | 0.876% | |
| 2025/4/7 | 0.9133 | 0.9133 | -10.906% | |
| 2025/4/3 | 1.0251 | 1.0251 | 0.107% | |
| 2025/4/2 | 1.024 | 1.024 | 0.412% | |
| 2025/4/1 | 1.0198 | 1.0198 | -0.225% | |
| 2025/3/31 | 1.0221 | 1.0221 | -1.189% | |
| 2025/3/28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.388% | |
| 2025/3/27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.068% | |
| 2025/3/26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.029% | |
| 2025/3/25 | 1.0308 | 1.0308 | -1.613% | |
| 2025/3/24 | 1.0477 | 1.0477 | -0.124% | |
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