基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.2296 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.2296 | 1.2296 | 0.147% | |
| 2026/5/14 | 1.2278 | 1.2278 | -4.22% | |
| 2026/5/13 | 1.2819 | 1.2819 | 1.36% | |
| 2026/5/12 | 1.2647 | 1.2647 | -1.641% | |
| 2026/5/11 | 1.2858 | 1.2858 | -0.549% | |
| 2026/5/8 | 1.2929 | 1.2929 | -0.316% | |
| 2026/5/7 | 1.297 | 1.297 | 2.513% | |
| 2026/5/6 | 1.2652 | 1.2652 | 2.562% | |
| 2026/4/30 | 1.2336 | 1.2336 | -1.13% | |
| 2026/4/29 | 1.2477 | 1.2477 | 1.886% | |
| 2026/4/28 | 1.2246 | 1.2246 | -1.449% | |
| 2026/4/27 | 1.2426 | 1.2426 | -0.743% | |
| 2026/4/24 | 1.2519 | 1.2519 | -2.363% | |
| 2026/4/23 | 1.2822 | 1.2822 | -0.789% | |
| 2026/4/22 | 1.2924 | 1.2924 | -0.155% | |
| 2026/4/21 | 1.2944 | 1.2944 | -1.078% | |
| 2026/4/20 | 1.3085 | 1.3085 | 1.647% | |
| 2026/4/17 | 1.2873 | 1.2873 | -0.016% | |
| 2026/4/16 | 1.2875 | 1.2875 | 2.321% | |
| 2026/4/15 | 1.2583 | 1.2583 | -1.194% | |
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