基金经理：卞美莹
| 单位净值:3.0376 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:3.0376 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富价值增长混合C(020380)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 3.0376 | 3.0376 | -1.498% | |
| 2026/5/13 | 3.0838 | 3.0838 | 0.768% | |
| 2026/5/12 | 3.0603 | 3.0603 | 0.042% | |
| 2026/5/11 | 3.059 | 3.059 | 1.699% | |
| 2026/5/8 | 3.0079 | 3.0079 | -0.726% | |
| 2026/5/7 | 3.0299 | 3.0299 | 0.528% | |
| 2026/5/6 | 3.014 | 3.014 | 1.523% | |
| 2026/4/30 | 2.9688 | 2.9688 | 0.474% | |
| 2026/4/29 | 2.9548 | 2.9548 | 0.798% | |
| 2026/4/28 | 2.9314 | 2.9314 | -0.191% | |
| 2026/4/27 | 2.937 | 2.937 | 0.126% | |
| 2026/4/24 | 2.9333 | 2.9333 | 0.044% | |
| 2026/4/23 | 2.932 | 2.932 | -0.748% | |
| 2026/4/22 | 2.9541 | 2.9541 | 0.661% | |
| 2026/4/21 | 2.9347 | 2.9347 | 0.16% | |
| 2026/4/20 | 2.93 | 2.93 | 0.387% | |
| 2026/4/17 | 2.9187 | 2.9187 | -0.099% | |
| 2026/4/16 | 2.9216 | 2.9216 | 1.118% | |
| 2026/4/15 | 2.8893 | 2.8893 | 0% | |
| 2026/4/14 | 2.8893 | 2.8893 | 0.827% | |
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