基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7030 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7030 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合C(020362)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.703 | 0.703 | -0.142% | |
| 2024/9/5 | 0.704 | 0.704 | 0.142% | |
| 2024/9/4 | 0.703 | 0.703 | -0.706% | |
| 2024/9/3 | 0.708 | 0.708 | -0.141% | |
| 2024/9/2 | 0.709 | 0.709 | -1.116% | |
| 2024/8/30 | 0.717 | 0.717 | -0.278% | |
| 2024/8/29 | 0.719 | 0.719 | 1.41% | |
| 2024/8/28 | 0.709 | 0.709 | -1.116% | |
| 2024/8/27 | 0.717 | 0.717 | -0.278% | |
| 2024/8/26 | 0.719 | 0.719 | 0.983% | |
| 2024/8/23 | 0.712 | 0.712 | -0.697% | |
| 2024/8/22 | 0.717 | 0.717 | 0.28% | |
| 2024/8/21 | 0.715 | 0.715 | 0.14% | |
| 2024/8/20 | 0.714 | 0.714 | -0.279% | |
| 2024/8/19 | 0.716 | 0.716 | 0.562% | |
| 2024/8/16 | 0.712 | 0.712 | 0.565% | |
| 2024/8/15 | 0.708 | 0.708 | 0.426% | |
| 2024/8/14 | 0.705 | 0.705 | -1.536% | |
| 2024/8/13 | 0.716 | 0.716 | 1.13% | |
| 2024/8/12 | 0.708 | 0.708 | 0.141% | |
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