基金经理：司帆
| 单位净值:1.4240 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4240 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.4246 | 1.4246 | 0.042% | |
| 2026/8/11 | 1.424 | 1.424 | -0.224% | |
| 2026/8/10 | 1.4272 | 1.4272 | -0.958% | |
| 2026/8/7 | 1.441 | 1.441 | -0.146% | |
| 2026/8/6 | 1.4431 | 1.4431 | -0.695% | |
| 2026/8/5 | 1.4532 | 1.4532 | 2.765% | |
| 2026/8/4 | 1.4141 | 1.4141 | 3.711% | |
| 2026/8/3 | 1.3635 | 1.3635 | 0.037% | |
| 2026/7/31 | 1.363 | 1.363 | 6.252% | |
| 2026/7/30 | 1.2828 | 1.2828 | -3.686% | |
| 2026/7/29 | 1.3319 | 1.3319 | -1.893% | |
| 2026/7/28 | 1.3576 | 1.3576 | -1.829% | |
| 2026/7/27 | 1.3829 | 1.3829 | 1.849% | |
| 2026/7/24 | 1.3578 | 1.3578 | -3.791% | |
| 2026/7/23 | 1.4113 | 1.4113 | -2.427% | |
| 2026/7/22 | 1.4464 | 1.4464 | 1.509% | |
| 2026/7/21 | 1.4249 | 1.4249 | 4.091% | |
| 2026/7/20 | 1.3689 | 1.3689 | 2.84% | |
| 2026/7/17 | 1.3311 | 1.3311 | -5.849% | |
| 2026/7/16 | 1.4138 | 1.4138 | 1.268% | |
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