基金经理：司帆
| 单位净值:1.3311 | 净值增长率:-5.85% | 净值增长率:-5.85% | 累计净值:1.3311 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.3311 | 1.3311 | -5.849% | |
| 2026/7/16 | 1.4138 | 1.4138 | 1.268% | |
| 2026/7/15 | 1.3961 | 1.3961 | -1.287% | |
| 2026/7/14 | 1.4143 | 1.4143 | -2.75% | |
| 2026/7/13 | 1.4543 | 1.4543 | -2.781% | |
| 2026/7/10 | 1.4959 | 1.4959 | 2.04% | |
| 2026/7/9 | 1.466 | 1.466 | 3.436% | |
| 2026/7/8 | 1.4173 | 1.4173 | 4.729% | |
| 2026/7/7 | 1.3533 | 1.3533 | -2.282% | |
| 2026/7/6 | 1.3849 | 1.3849 | -0.238% | |
| 2026/7/3 | 1.3882 | 1.3882 | -0.137% | |
| 2026/7/2 | 1.3901 | 1.3901 | -2.94% | |
| 2026/7/1 | 1.4322 | 1.4322 | 0.895% | |
| 2026/6/30 | 1.4195 | 1.4195 | 5.016% | |
| 2026/6/29 | 1.3517 | 1.3517 | 0.074% | |
| 2026/6/26 | 1.3507 | 1.3507 | -4.914% | |
| 2026/6/25 | 1.4205 | 1.4205 | 0.652% | |
| 2026/6/24 | 1.4113 | 1.4113 | 1.474% | |
| 2026/6/23 | 1.3908 | 1.3908 | -3.073% | |
| 2026/6/22 | 1.4349 | 1.4349 | 1.896% | |
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