基金经理：冯玺祥
| 单位净值:1.1953 | 净值增长率:8.23% | 累计净值:1.1953 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星煜智选混合C(020306)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0933 | 1.0933 | -8.533% | |
| 2024/10/8 | 1.1953 | 1.1953 | 8.231% | |
| 2024/9/30 | 1.1044 | 1.1044 | 10.275% | |
| 2024/9/27 | 1.0015 | 1.0015 | 4.269% | |
| 2024/9/26 | 0.9605 | 0.9605 | 3.124% | |
| 2024/9/25 | 0.9314 | 0.9314 | 1.02% | |
| 2024/9/24 | 0.922 | 0.922 | 3.213% | |
| 2024/9/23 | 0.8933 | 0.8933 | 0.09% | |
| 2024/9/20 | 0.8925 | 0.8925 | -0.391% | |
| 2024/9/19 | 0.896 | 0.896 | 2.225% | |
| 2024/9/18 | 0.8765 | 0.8765 | -0.657% | |
| 2024/9/13 | 0.8823 | 0.8823 | -1.397% | |
| 2024/9/12 | 0.8948 | 0.8948 | -0.201% | |
| 2024/9/11 | 0.8966 | 0.8966 | -0.345% | |
| 2024/9/10 | 0.8997 | 0.8997 | 0.773% | |
| 2024/9/9 | 0.8928 | 0.8928 | -0.201% | |
| 2024/9/6 | 0.8946 | 0.8946 | -1.876% | |
| 2024/9/5 | 0.9117 | 0.9117 | 0.774% | |
| 2024/9/4 | 0.9047 | 0.9047 | -0.473% | |
| 2024/9/3 | 0.909 | 0.909 | 0.821% | |
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