基金经理：关键
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0777 | 1.1127 | -0.093% | |
| 2026/9/29 | 1.0787 | 1.1137 | 0.102% | |
| 2026/9/28 | 1.0776 | 1.1126 | -0.037% | |
| 2026/9/24 | 1.078 | 1.113 | 0.111% | |
| 2026/9/23 | 1.0768 | 1.1118 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0768 | 1.1118 | 0.046% | |
| 2026/9/21 | 1.0763 | 1.1113 | 0.046% | |
| 2026/9/18 | 1.0758 | 1.1108 | 0.065% | |
| 2026/9/17 | 1.0751 | 1.1101 | 0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0749 | 1.1099 | 0.028% | |
| 2026/9/15 | 1.0746 | 1.1096 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0743 | 1.1093 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0743 | 1.1093 | -0.047% | |
| 2026/9/10 | 1.0748 | 1.1098 | -0.019% | |
| 2026/9/9 | 1.075 | 1.11 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0749 | 1.1099 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.0751 | 1.1101 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0748 | 1.1098 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0748 | 1.1098 | 0.074% | |
| 2026/9/2 | 1.074 | 1.109 | -0.037% | |
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