基金经理：宋巍巍
| 单位净值:1.5441 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.5441 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧中证机器人指数发起C(020256)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.5496 | 1.5496 | 0.356% | |
| 2026/8/13 | 1.5441 | 1.5441 | -1.587% | |
| 2026/8/12 | 1.569 | 1.569 | -0.457% | |
| 2026/8/11 | 1.5762 | 1.5762 | 1.006% | |
| 2026/8/10 | 1.5605 | 1.5605 | -0.996% | |
| 2026/8/7 | 1.5762 | 1.5762 | 1.123% | |
| 2026/8/6 | 1.5587 | 1.5587 | -0.644% | |
| 2026/8/5 | 1.5688 | 1.5688 | 2.543% | |
| 2026/8/4 | 1.5299 | 1.5299 | 2.444% | |
| 2026/8/3 | 1.4934 | 1.4934 | 0.933% | |
| 2026/7/31 | 1.4796 | 1.4796 | 5.527% | |
| 2026/7/30 | 1.4021 | 1.4021 | -2.551% | |
| 2026/7/29 | 1.4388 | 1.4388 | 0.721% | |
| 2026/7/28 | 1.4285 | 1.4285 | -2.545% | |
| 2026/7/27 | 1.4658 | 1.4658 | 3.051% | |
| 2026/7/24 | 1.4224 | 1.4224 | -3.291% | |
| 2026/7/23 | 1.4708 | 1.4708 | -0.487% | |
| 2026/7/22 | 1.478 | 1.478 | -1.545% | |
| 2026/7/21 | 1.5012 | 1.5012 | 4.185% | |
| 2026/7/20 | 1.4409 | 1.4409 | -3.217% | |
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