基金经理：
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0802 | 1.0802 | -0.332% | |
| 2024/9/27 | 1.0838 | 1.0838 | -0.349% | |
| 2024/9/26 | 1.0876 | 1.0876 | -0.092% | |
| 2024/9/25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.101% | |
| 2024/9/24 | 1.0875 | 1.0875 | -0.074% | |
| 2024/9/23 | 1.0883 | 1.0883 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0883 | 1.0883 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0883 | 1.0883 | -0.018% | |
| 2024/9/18 | 1.0885 | 1.0885 | 0.101% | |
| 2024/9/13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | |
| 2024/9/12 | 1.0861 | 1.0861 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.046% | |
| 2024/9/10 | 1.0853 | 1.0853 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.0852 | 1.0852 | 0.037% | |
| 2024/9/6 | 1.0848 | 1.0848 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0848 | 1.0848 | 0.018% | |
| 2024/9/4 | 1.0846 | 1.0846 | 0.046% | |
| 2024/9/3 | 1.0841 | 1.0841 | 0.037% | |
| 2024/9/2 | 1.0837 | 1.0837 | 0.074% | |
| 2024/8/30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.028% | |
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