基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.1256 | 1.1256 | 0.044% | |
| 2026/2/5 | 1.1251 | 1.1251 | 0.027% | |
| 2026/2/4 | 1.1248 | 1.1248 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.1247 | 1.1247 | -0.018% | |
| 2026/2/2 | 1.1249 | 1.1249 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.1248 | 1.1248 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.1247 | 1.1247 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1247 | 1.1247 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.1247 | 1.1247 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.1247 | 1.1247 | 0.027% | |
| 2026/1/23 | 1.1244 | 1.1244 | 0.036% | |
| 2026/1/22 | 1.124 | 1.124 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1239 | 1.1239 | 0.036% | |
| 2026/1/20 | 1.1235 | 1.1235 | 0.027% | |
| 2026/1/19 | 1.1232 | 1.1232 | 0.018% | |
| 2026/1/16 | 1.123 | 1.123 | 0.036% | |
| 2026/1/15 | 1.1226 | 1.1226 | 0.027% | |
| 2026/1/14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.1222 | 1.1222 | 0.018% | |
| 2026/1/12 | 1.122 | 1.122 | 0.027% | |
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