基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1211 | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2025/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.1211 | 1.1211 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.1211 | 1.1211 | -0.009% | |
| 2025/11/12 | 1.1212 | 1.1212 | 0.054% | |
| 2025/11/11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.018% | |
| 2025/11/10 | 1.1204 | 1.1204 | 0.045% | |
| 2025/11/7 | 1.1199 | 1.1199 | -0.018% | |
| 2025/11/6 | 1.1201 | 1.1201 | -0.045% | |
| 2025/11/5 | 1.1206 | 1.1206 | 0.045% | |
| 2025/11/4 | 1.1201 | 1.1201 | 0.009% | |
| 2025/11/3 | 1.12 | 1.12 | 0.045% | |
| 2025/10/31 | 1.1195 | 1.1195 | 0.098% | |
| 2025/10/30 | 1.1184 | 1.1184 | 0.072% | |
| 2025/10/29 | 1.1176 | 1.1176 | 0.036% | |
| 2025/10/28 | 1.1172 | 1.1172 | 0.099% | |
| 2025/10/27 | 1.1161 | 1.1161 | 0.045% | |
| 2025/10/24 | 1.1156 | 1.1156 | 0.009% | |
| 2025/10/23 | 1.1155 | 1.1155 | 0.027% | |
| 2025/10/22 | 1.1152 | 1.1152 | 0.036% | |
| 2025/10/21 | 1.1148 | 1.1148 | 0.063% | |
| 2025/10/20 | 1.1141 | 1.1141 | -0.018% | |
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