基金经理：
| 单位净值:1.0363 | 净值增长率:-5.71% | 净值增长率:-5.71% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0363 | 1.0363 | -5.714% | |
| 2024/10/10 | 1.0991 | 1.0991 | -3.832% | |
| 2024/10/9 | 1.1429 | 1.1429 | 1.151% | |
| 2024/10/8 | 1.1299 | 1.1299 | 12.495% | |
| 2024/9/30 | 1.0044 | 1.0044 | 13.325% | |
| 2024/9/27 | 0.8863 | 0.8863 | 6.655% | |
| 2024/9/26 | 0.831 | 0.831 | 4.07% | |
| 2024/9/25 | 0.7985 | 0.7985 | 0.783% | |
| 2024/9/24 | 0.7923 | 0.7923 | 3.759% | |
| 2024/9/23 | 0.7636 | 0.7636 | -0.638% | |
| 2024/9/20 | 0.7685 | 0.7685 | -0.428% | |
| 2024/9/19 | 0.7718 | 0.7718 | 1.22% | |
| 2024/9/18 | 0.7625 | 0.7625 | -1% | |
| 2024/9/13 | 0.7702 | 0.7702 | -0.862% | |
| 2024/9/12 | 0.7769 | 0.7769 | -1.17% | |
| 2024/9/11 | 0.7861 | 0.7861 | -0.393% | |
| 2024/9/10 | 0.7892 | 0.7892 | 0.779% | |
| 2024/9/9 | 0.7831 | 0.7831 | -0.382% | |
| 2024/9/6 | 0.7861 | 0.7861 | -1.392% | |
| 2024/9/5 | 0.7972 | 0.7972 | -0.15% | |
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