基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.9740 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.9740 | 截止日期:2026/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.974 | 1.974 | -0.157% | |
| 2026/1/22 | 1.9771 | 1.9771 | -0.091% | |
| 2026/1/21 | 1.9789 | 1.9789 | 4.169% | |
| 2026/1/20 | 1.8997 | 1.8997 | -0.315% | |
| 2026/1/19 | 1.9057 | 1.9057 | -0.434% | |
| 2026/1/16 | 1.914 | 1.914 | 3.164% | |
| 2026/1/15 | 1.8553 | 1.8553 | 0.591% | |
| 2026/1/14 | 1.8444 | 1.8444 | 1.491% | |
| 2026/1/13 | 1.8173 | 1.8173 | -3.263% | |
| 2026/1/12 | 1.8786 | 1.8786 | 1.904% | |
| 2026/1/9 | 1.8435 | 1.8435 | 1.125% | |
| 2026/1/8 | 1.823 | 1.823 | 1.059% | |
| 2026/1/7 | 1.8039 | 1.8039 | 0.777% | |
| 2026/1/6 | 1.79 | 1.79 | 1.653% | |
| 2026/1/5 | 1.7609 | 1.7609 | 3.729% | |
| 2025/12/31 | 1.6976 | 1.6976 | -1.611% | |
| 2025/12/30 | 1.7254 | 1.7254 | 1.488% | |
| 2025/12/29 | 1.7001 | 1.7001 | 0.342% | |
| 2025/12/26 | 1.6943 | 1.6943 | -0.177% | |
| 2025/12/25 | 1.6973 | 1.6973 | 0.26% | |
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