基金经理：王洋
| 单位净值:1.0510 | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/3/4 | |||
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| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.051 | 1.051 | 0% | |
| 2026/3/3 | 1.051 | 1.051 | 0.019% | |
| 2026/3/2 | 1.0508 | 1.0508 | 0.029% | |
| 2026/2/27 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
| 2026/2/26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.029% | |
| 2026/2/25 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | |
| 2026/2/24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.038% | |
| 2026/2/13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.038% | |
| 2026/2/12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.038% | |
| 2026/2/9 | 1.0487 | 1.0487 | 0.019% | |
| 2026/2/6 | 1.0485 | 1.0485 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0487 | 1.0487 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0487 | 1.0487 | 0.019% | |
| 2026/1/30 | 1.0485 | 1.0485 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0485 | 1.0485 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0485 | 1.0485 | 0% | |
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