基金经理：王洋
| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
| 2025/4/18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | |
| 2025/4/17 | 1.0298 | 1.0298 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
| 2025/4/15 | 1.0297 | 1.0297 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0297 | 1.0297 | 0.019% | |
| 2025/4/11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 2025/4/10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 2025/4/9 | 1.0293 | 1.0293 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.0293 | 1.0293 | -0.029% | |
| 2025/4/7 | 1.0296 | 1.0296 | 0.107% | |
| 2025/4/3 | 1.0285 | 1.0285 | 0.097% | |
| 2025/4/2 | 1.0275 | 1.0275 | 0.029% | |
| 2025/4/1 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 2025/3/31 | 1.0271 | 1.0271 | 0.019% | |
| 2025/3/28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.019% | |
| 2025/3/27 | 1.0267 | 1.0267 | 0.029% | |
| 2025/3/26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 2025/3/25 | 1.0263 | 1.0263 | 0.029% | |
| 2025/3/24 | 1.026 | 1.026 | 0.039% | |
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