基金经理：王洋
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2025/3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.098% | |
| 2025/3/19 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | |
| 2025/3/18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.029% | |
| 2025/3/17 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
| 2025/3/14 | 1.024 | 1.024 | 0.02% | |
| 2025/3/13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.039% | |
| 2025/3/12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.029% | |
| 2025/3/11 | 1.0231 | 1.0231 | -0.078% | |
| 2025/3/10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.078% | |
| 2025/3/7 | 1.0231 | 1.0231 | -0.078% | |
| 2025/3/6 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | |
| 2025/3/5 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
| 2025/3/4 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.024 | 1.024 | 0.039% | |
| 2025/2/28 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | |
| 2025/2/27 | 1.0237 | 1.0237 | -0.029% | |
| 2025/2/26 | 1.024 | 1.024 | 0.02% | |
| 2025/2/25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
| 2025/2/24 | 1.024 | 1.024 | -0.059% | |
| 2025/2/21 | 1.0246 | 1.0246 | -0.059% | |
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