基金经理：王洋
| 单位净值:1.0413 | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2025/7/11 | |||
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| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/11 | 1.0413 | 1.0413 | 0% | |
| 2025/7/10 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | |
| 2025/7/9 | 1.0414 | 1.0414 | -0.019% | |
| 2025/7/8 | 1.0416 | 1.0416 | 0% | |
| 2025/7/7 | 1.0416 | 1.0416 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0414 | 1.0414 | 0.019% | |
| 2025/7/3 | 1.0412 | 1.0412 | -0.038% | |
| 2025/7/2 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | |
| 2025/7/1 | 1.0415 | 1.0415 | 0.038% | |
| 2025/6/30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.019% | |
| 2025/6/27 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | |
| 2025/6/26 | 1.0408 | 1.0408 | -0.019% | |
| 2025/6/25 | 1.041 | 1.041 | 0.019% | |
| 2025/6/24 | 1.0408 | 1.0408 | 0% | |
| 2025/6/23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.019% | |
| 2025/6/20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.029% | |
| 2025/6/19 | 1.0403 | 1.0403 | 0.019% | |
| 2025/6/18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.019% | |
| 2025/6/17 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | |
| 2025/6/16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.019% | |
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