基金经理：叶勇
| 单位净值:2.9353 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.9353 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家双引擎灵活配置混合C(020199)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 2.9353 | 2.9353 | 0.311% | |
| 2025/11/6 | 2.9262 | 2.9262 | 2.404% | |
| 2025/11/5 | 2.8575 | 2.8575 | 0.652% | |
| 2025/11/4 | 2.839 | 2.839 | -3.694% | |
| 2025/11/3 | 2.9479 | 2.9479 | -1.236% | |
| 2025/10/31 | 2.9848 | 2.9848 | -1.08% | |
| 2025/10/30 | 3.0174 | 3.0174 | 0.981% | |
| 2025/10/29 | 2.9881 | 2.9881 | 3.901% | |
| 2025/10/28 | 2.8759 | 2.8759 | -2.683% | |
| 2025/10/27 | 2.9552 | 2.9552 | 2.376% | |
| 2025/10/24 | 2.8866 | 2.8866 | 1.227% | |
| 2025/10/23 | 2.8516 | 2.8516 | 0.749% | |
| 2025/10/22 | 2.8304 | 2.8304 | -1.249% | |
| 2025/10/21 | 2.8662 | 2.8662 | 1.233% | |
| 2025/10/20 | 2.8313 | 2.8313 | -0.656% | |
| 2025/10/17 | 2.85 | 2.85 | -2.3% | |
| 2025/10/16 | 2.9171 | 2.9171 | -1.622% | |
| 2025/10/15 | 2.9652 | 2.9652 | 1.132% | |
| 2025/10/14 | 2.932 | 2.932 | -3.33% | |
| 2025/10/13 | 3.033 | 3.033 | 2.66% | |
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