基金经理：储乐延
| 单位净值:1.2391 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2391 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.2391 | 1.2391 | -0.024% | |
| 2025/4/24 | 1.2394 | 1.2394 | -0.41% | |
| 2025/4/23 | 1.2445 | 1.2445 | 1.023% | |
| 2025/4/22 | 1.2319 | 1.2319 | 1.659% | |
| 2025/4/21 | 1.2118 | 1.2118 | 0.581% | |
| 2025/4/18 | 1.2048 | 1.2048 | -0.083% | |
| 2025/4/17 | 1.2058 | 1.2058 | 1.124% | |
| 2025/4/16 | 1.1924 | 1.1924 | -1.373% | |
| 2025/4/15 | 1.209 | 1.209 | -0.248% | |
| 2025/4/14 | 1.212 | 1.212 | 1.431% | |
| 2025/4/11 | 1.1949 | 1.1949 | 1.16% | |
| 2025/4/10 | 1.1812 | 1.1812 | 1.696% | |
| 2025/4/9 | 1.1615 | 1.1615 | 1.886% | |
| 2025/4/8 | 1.14 | 1.14 | 0.547% | |
| 2025/4/7 | 1.1338 | 1.1338 | -11.663% | |
| 2025/4/3 | 1.2835 | 1.2835 | -1.693% | |
| 2025/4/2 | 1.3056 | 1.3056 | -0.654% | |
| 2025/4/1 | 1.3142 | 1.3142 | 1.585% | |
| 2025/3/31 | 1.2937 | 1.2937 | -1.545% | |
| 2025/3/28 | 1.314 | 1.314 | -0.942% | |
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