基金经理：高诗
| 单位净值:2.1288 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:2.1288 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 2.1288 | 2.1288 | 2.865% | |
| 2026/1/20 | 2.0695 | 2.0695 | -2.451% | |
| 2026/1/19 | 2.1215 | 2.1215 | 1.217% | |
| 2026/1/16 | 2.096 | 2.096 | 3.023% | |
| 2026/1/15 | 2.0345 | 2.0345 | 1.72% | |
| 2026/1/14 | 2.0001 | 2.0001 | 0.715% | |
| 2026/1/13 | 1.9859 | 1.9859 | -2.379% | |
| 2026/1/12 | 2.0343 | 2.0343 | 0.733% | |
| 2026/1/9 | 2.0195 | 2.0195 | 0.738% | |
| 2026/1/8 | 2.0047 | 2.0047 | -0.954% | |
| 2026/1/7 | 2.024 | 2.024 | 2.538% | |
| 2026/1/6 | 1.9739 | 1.9739 | -0.333% | |
| 2026/1/5 | 1.9805 | 1.9805 | 2.109% | |
| 2025/12/31 | 1.9396 | 1.9396 | -1.303% | |
| 2025/12/30 | 1.9652 | 1.9652 | 2.035% | |
| 2025/12/29 | 1.926 | 1.926 | 0.827% | |
| 2025/12/26 | 1.9102 | 1.9102 | 0.073% | |
| 2025/12/25 | 1.9088 | 1.9088 | 0.931% | |
| 2025/12/24 | 1.8912 | 1.8912 | 2.504% | |
| 2025/12/23 | 1.845 | 1.845 | 1.235% | |
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