基金经理：储乐延
| 单位净值:1.3256 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.3256 | 1.3256 | -2.422% | |
| 2025/3/20 | 1.3585 | 1.3585 | -0.147% | |
| 2025/3/19 | 1.3605 | 1.3605 | 0.495% | |
| 2025/3/18 | 1.3538 | 1.3538 | 1.958% | |
| 2025/3/17 | 1.3278 | 1.3278 | -0.666% | |
| 2025/3/14 | 1.3367 | 1.3367 | 2.665% | |
| 2025/3/13 | 1.302 | 1.302 | -0.671% | |
| 2025/3/12 | 1.3108 | 1.3108 | -0.592% | |
| 2025/3/11 | 1.3186 | 1.3186 | 0.266% | |
| 2025/3/10 | 1.3151 | 1.3151 | 0.359% | |
| 2025/3/7 | 1.3104 | 1.3104 | -0.053% | |
| 2025/3/6 | 1.3111 | 1.3111 | 1.92% | |
| 2025/3/5 | 1.2864 | 1.2864 | 1.013% | |
| 2025/3/4 | 1.2735 | 1.2735 | 0.386% | |
| 2025/3/3 | 1.2686 | 1.2686 | 0.372% | |
| 2025/2/28 | 1.2639 | 1.2639 | -3.275% | |
| 2025/2/27 | 1.3067 | 1.3067 | -0.298% | |
| 2025/2/26 | 1.3106 | 1.3106 | 2.327% | |
| 2025/2/25 | 1.2808 | 1.2808 | -0.536% | |
| 2025/2/24 | 1.2877 | 1.2877 | -0.893% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。