基金经理：祝杨
| 单位净值:1.1078 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1078 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.1078 | 1.1078 | 0.063% | |
| 2026/2/5 | 1.1071 | 1.1071 | 0.018% | |
| 2026/2/4 | 1.1069 | 1.1069 | -0.018% | |
| 2026/2/3 | 1.1071 | 1.1071 | 0.045% | |
| 2026/2/2 | 1.1066 | 1.1066 | -0.072% | |
| 2026/1/30 | 1.1074 | 1.1074 | -0.063% | |
| 2026/1/29 | 1.1081 | 1.1081 | -0.054% | |
| 2026/1/28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.027% | |
| 2026/1/27 | 1.1084 | 1.1084 | -0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.1085 | 1.1085 | -0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.081% | |
| 2026/1/22 | 1.1077 | 1.1077 | 0.036% | |
| 2026/1/21 | 1.1073 | 1.1073 | 0.081% | |
| 2026/1/20 | 1.1064 | 1.1064 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.1064 | 1.1064 | 0.018% | |
| 2026/1/16 | 1.1062 | 1.1062 | 0.09% | |
| 2026/1/15 | 1.1052 | 1.1052 | 0.045% | |
| 2026/1/14 | 1.1047 | 1.1047 | 0.036% | |
| 2026/1/13 | 1.1043 | 1.1043 | -0.045% | |
| 2026/1/12 | 1.1048 | 1.1048 | 0.091% | |
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