基金经理：
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.087% | |
| 2024/9/27 | 1.0348 | 1.0348 | -0.154% | |
| 2024/9/20 | 1.0364 | 1.0364 | 0.145% | |
| 2024/9/13 | 1.0349 | 1.0349 | 0.271% | |
| 2024/9/6 | 1.0321 | 1.0321 | 0.146% | |
| 2024/8/30 | 1.0306 | 1.0306 | 0.049% | |
| 2024/8/23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.175% | |
| 2024/8/16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.107% | |
| 2024/8/9 | 1.0272 | 1.0272 | -0.019% | |
| 2024/8/2 | 1.0274 | 1.0274 | 0.834% | |
| 2024/7/26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.781% | |
| 2024/7/19 | 1.011 | 1.011 | 0.069% | |
| 2024/7/12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | |
| 2024/7/5 | 1.0098 | 1.0098 | 0.109% | |
| 2024/6/30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.338% | |
| 2024/6/21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.199% | |
| 2024/6/14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.33% | |
| 2024/6/7 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 2024/5/31 | 1 | 1 | 0% | |
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