基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.0685 | 1.0845 | 0.009% | |
| 2026/9/4 | 1.0684 | 1.0844 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0683 | 1.0843 | 0.019% | |
| 2026/9/2 | 1.0681 | 1.0841 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0681 | 1.0841 | 0.009% | |
| 2026/8/31 | 1.068 | 1.084 | 0.009% | |
| 2026/8/28 | 1.0679 | 1.0839 | 0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0678 | 1.0838 | -0.019% | |
| 2026/8/26 | 1.068 | 1.084 | -0.037% | |
| 2026/8/25 | 1.0684 | 1.0844 | -0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.0685 | 1.0845 | 0.056% | |
| 2026/8/21 | 1.0679 | 1.0839 | -0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.068 | 1.084 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.068 | 1.084 | -0.047% | |
| 2026/8/18 | 1.0685 | 1.0845 | 0.028% | |
| 2026/8/17 | 1.0682 | 1.0842 | 0.009% | |
| 2026/8/14 | 1.0681 | 1.0841 | -0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.0682 | 1.0842 | 0.037% | |
| 2026/8/12 | 1.0678 | 1.0838 | -0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.0679 | 1.0839 | -0.037% | |
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