基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0378 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0378 | 1.0888 | 0.067% | |
| 2026/10/15 | 1.0371 | 1.0881 | -0.019% | |
| 2026/10/14 | 1.0373 | 1.0883 | 0.058% | |
| 2026/10/13 | 1.0367 | 1.0877 | 0.019% | |
| 2026/10/12 | 1.0365 | 1.0875 | 0.077% | |
| 2026/10/9 | 1.0357 | 1.0867 | 0.058% | |
| 2026/10/8 | 1.0351 | 1.0861 | -0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0352 | 1.0862 | -0.029% | |
| 2026/9/24 | 1.0355 | 1.0865 | 0.145% | |
| 2026/9/18 | 1.034 | 1.085 | 0.029% | |
| 2026/9/17 | 1.0337 | 1.0847 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0337 | 1.0847 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0336 | 1.0846 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0335 | 1.0845 | -3.276% | |
| 2026/9/11 | 1.0685 | 1.0845 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0685 | 1.0845 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0685 | 1.0845 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0685 | 1.0845 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0685 | 1.0845 | 0.009% | |
| 2026/9/4 | 1.0684 | 1.0844 | 0.009% | |
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