基金经理：施红俊
| 单位净值:0.9035 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:0.9035 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.9035 | 0.9035 | -1.793% | |
| 2024/9/10 | 0.92 | 0.92 | 0.011% | |
| 2024/9/9 | 0.9199 | 0.9199 | -1.446% | |
| 2024/9/6 | 0.9334 | 0.9334 | -0.66% | |
| 2024/9/5 | 0.9396 | 0.9396 | 0.149% | |
| 2024/9/4 | 0.9382 | 0.9382 | -0.287% | |
| 2024/9/3 | 0.9409 | 0.9409 | -0.812% | |
| 2024/9/2 | 0.9486 | 0.9486 | 0.021% | |
| 2024/8/30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.201% | |
| 2024/8/29 | 0.9465 | 0.9465 | -1.581% | |
| 2024/8/28 | 0.9617 | 0.9617 | -0.507% | |
| 2024/8/27 | 0.9666 | 0.9666 | 0.093% | |
| 2024/8/26 | 0.9657 | 0.9657 | 0.041% | |
| 2024/8/23 | 0.9653 | 0.9653 | -0.072% | |
| 2024/8/22 | 0.966 | 0.966 | -0.207% | |
| 2024/8/21 | 0.968 | 0.968 | -0.81% | |
| 2024/8/20 | 0.9759 | 0.9759 | -0.974% | |
| 2024/8/19 | 0.9855 | 0.9855 | 0.808% | |
| 2024/8/16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.031% | |
| 2024/8/15 | 0.9779 | 0.9779 | 0.918% | |
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