基金经理：
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.048 | 1.048 | -2.221% | |
| 2024/10/14 | 1.0718 | 1.0718 | 2.653% | |
| 2024/10/11 | 1.0441 | 1.0441 | -1.676% | |
| 2024/10/10 | 1.0619 | 1.0619 | 3.823% | |
| 2024/10/9 | 1.0228 | 1.0228 | -8.088% | |
| 2024/10/8 | 1.1128 | 1.1128 | 1.191% | |
| 2024/9/30 | 1.0997 | 1.0997 | 7.508% | |
| 2024/9/27 | 1.0229 | 1.0229 | 1.327% | |
| 2024/9/26 | 1.0095 | 1.0095 | 3.517% | |
| 2024/9/25 | 0.9752 | 0.9752 | 1.594% | |
| 2024/9/24 | 0.9599 | 0.9599 | 3.942% | |
| 2024/9/23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.94% | |
| 2024/9/20 | 0.9149 | 0.9149 | -0.022% | |
| 2024/9/19 | 0.9151 | 0.9151 | 0.351% | |
| 2024/9/18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.785% | |
| 2024/9/13 | 0.9048 | 0.9048 | -0.287% | |
| 2024/9/12 | 0.9074 | 0.9074 | 0.432% | |
| 2024/9/11 | 0.9035 | 0.9035 | -1.793% | |
| 2024/9/10 | 0.92 | 0.92 | 0.011% | |
| 2024/9/9 | 0.9199 | 0.9199 | -1.446% | |
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