基金经理：刘越洲
| 单位净值:1.4010 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.401 | 1.401 | 0.835% | |
| 2026/10/8 | 1.3894 | 1.3894 | -2.155% | |
| 2026/9/30 | 1.42 | 1.42 | 0.247% | |
| 2026/9/29 | 1.4165 | 1.4165 | -0.113% | |
| 2026/9/28 | 1.4181 | 1.4181 | -1.473% | |
| 2026/9/24 | 1.4393 | 1.4393 | -1.147% | |
| 2026/9/23 | 1.456 | 1.456 | -0.743% | |
| 2026/9/22 | 1.4669 | 1.4669 | 0.212% | |
| 2026/9/21 | 1.4638 | 1.4638 | 0.896% | |
| 2026/9/18 | 1.4508 | 1.4508 | 0.806% | |
| 2026/9/17 | 1.4392 | 1.4392 | -0.47% | |
| 2026/9/16 | 1.446 | 1.446 | 0.431% | |
| 2026/9/15 | 1.4398 | 1.4398 | -0.792% | |
| 2026/9/14 | 1.4513 | 1.4513 | -0.199% | |
| 2026/9/11 | 1.4542 | 1.4542 | -0.717% | |
| 2026/9/10 | 1.4647 | 1.4647 | -0.712% | |
| 2026/9/9 | 1.4752 | 1.4752 | 0.129% | |
| 2026/9/8 | 1.4733 | 1.4733 | -0.345% | |
| 2026/9/7 | 1.4784 | 1.4784 | -0.014% | |
| 2026/9/4 | 1.4786 | 1.4786 | 0.592% | |
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