基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1524 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.6126 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.1524 | 1.6126 | -0.234% | |
| 2024/12/12 | 1.1551 | 1.6153 | 0.26% | |
| 2024/12/11 | 1.1521 | 1.6123 | 0.226% | |
| 2024/12/10 | 1.1495 | 1.6097 | 0.174% | |
| 2024/12/9 | 1.1475 | 1.6077 | 0.192% | |
| 2024/12/6 | 1.1453 | 1.6055 | 0.228% | |
| 2024/12/5 | 1.1427 | 1.6029 | 0.237% | |
| 2024/12/4 | 1.14 | 1.6002 | -0.228% | |
| 2024/12/3 | 1.1426 | 1.6028 | 0.009% | |
| 2024/12/2 | 1.1425 | 1.6027 | 0.36% | |
| 2024/11/29 | 1.1384 | 1.5986 | 0.326% | |
| 2024/11/28 | 1.1347 | 1.5949 | -0.088% | |
| 2024/11/27 | 1.1357 | 1.5959 | 0.265% | |
| 2024/11/26 | 1.1327 | 1.5929 | 0.026% | |
| 2024/11/25 | 1.1324 | 1.5926 | 0.133% | |
| 2024/11/22 | 1.1309 | 1.5911 | -0.598% | |
| 2024/11/21 | 1.1377 | 1.5979 | -0.035% | |
| 2024/11/20 | 1.1381 | 1.5983 | 0.229% | |
| 2024/11/19 | 1.1355 | 1.5957 | 0.478% | |
| 2024/11/18 | 1.1301 | 1.5903 | -0.432% | |
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