基金经理：程瑶
| 单位净值:1.2541 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.7143 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.2541 | 1.7143 | -0.119% | |
| 2026/2/12 | 1.2556 | 1.7158 | 0.056% | |
| 2026/2/11 | 1.2549 | 1.7151 | 0.056% | |
| 2026/2/10 | 1.2542 | 1.7144 | -0.032% | |
| 2026/2/9 | 1.2546 | 1.7148 | 0.2% | |
| 2026/2/6 | 1.2521 | 1.7123 | 0.016% | |
| 2026/2/5 | 1.2519 | 1.7121 | -0.12% | |
| 2026/2/4 | 1.2534 | 1.7136 | 0.064% | |
| 2026/2/3 | 1.2526 | 1.7128 | 0.224% | |
| 2026/2/2 | 1.2498 | 1.71 | -0.271% | |
| 2026/1/30 | 1.2532 | 1.7134 | -0.135% | |
| 2026/1/29 | 1.2549 | 1.7151 | -0.199% | |
| 2026/1/28 | 1.2574 | 1.7176 | 0.143% | |
| 2026/1/27 | 1.2556 | 1.7158 | 0.096% | |
| 2026/1/26 | 1.2544 | 1.7146 | -0.048% | |
| 2026/1/23 | 1.255 | 1.7152 | 0.456% | |
| 2026/1/22 | 1.2493 | 1.7095 | 0.088% | |
| 2026/1/21 | 1.2482 | 1.7084 | 0.33% | |
| 2026/1/20 | 1.2441 | 1.7043 | -0.096% | |
| 2026/1/19 | 1.2453 | 1.7055 | 0.217% | |
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