基金经理：程瑶
| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5555 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 1.0953 | 1.5555 | -0.082% | |
| 2023/12/1 | 1.0962 | 1.5564 | -0.009% | |
| 2023/11/30 | 1.0963 | 1.5565 | 0.183% | |
| 2023/11/29 | 1.0943 | 1.5545 | 0.128% | |
| 2023/11/28 | 1.0929 | 1.5531 | 0.018% | |
| 2023/11/27 | 1.0927 | 1.5529 | -0.082% | |
| 2023/11/24 | 1.0936 | 1.5538 | -0.11% | |
| 2023/11/23 | 1.0948 | 1.555 | 0.11% | |
| 2023/11/22 | 1.0936 | 1.5538 | -0.164% | |
| 2023/11/21 | 1.0954 | 1.5556 | -0.164% | |
| 2023/11/20 | 1.0972 | 1.5574 | 0.073% | |
| 2023/11/17 | 1.0964 | 1.5566 | 0.11% | |
| 2023/11/16 | 1.0952 | 1.5554 | 0.101% | |
| 2023/11/15 | 1.0941 | 1.5543 | 0.082% | |
| 2023/11/14 | 1.0932 | 1.5534 | 0.101% | |
| 2023/11/13 | 1.0921 | 1.5523 | 0.018% | |
| 2023/11/10 | 1.0919 | 1.5521 | 0% | |
| 2023/11/9 | 1.0919 | 1.5521 | -0.11% | |
| 2023/11/8 | 1.0931 | 1.5533 | 0.092% | |
| 2023/11/7 | 1.0921 | 1.5523 | 0.119% | |
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