基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6148 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.1546 | 1.6148 | -0.061% | |
| 2025/1/16 | 1.1553 | 1.6155 | 0.087% | |
| 2025/1/15 | 1.1543 | 1.6145 | -0.052% | |
| 2025/1/14 | 1.1549 | 1.6151 | 0.61% | |
| 2025/1/13 | 1.1479 | 1.6081 | -0.131% | |
| 2025/1/10 | 1.1494 | 1.6096 | -0.269% | |
| 2025/1/9 | 1.1525 | 1.6127 | 0.096% | |
| 2025/1/8 | 1.1514 | 1.6116 | -0.052% | |
| 2025/1/7 | 1.152 | 1.6122 | 0.296% | |
| 2025/1/6 | 1.1486 | 1.6088 | 0.087% | |
| 2025/1/3 | 1.1476 | 1.6078 | -0.131% | |
| 2025/1/2 | 1.1491 | 1.6093 | -0.07% | |
| 2024/12/31 | 1.1499 | 1.6101 | -0.165% | |
| 2024/12/30 | 1.1518 | 1.612 | 0.07% | |
| 2024/12/27 | 1.151 | 1.6112 | 0.009% | |
| 2024/12/26 | 1.1509 | 1.6111 | 0.113% | |
| 2024/12/25 | 1.1496 | 1.6098 | -0.217% | |
| 2024/12/24 | 1.1521 | 1.6123 | 0.261% | |
| 2024/12/23 | 1.1491 | 1.6093 | -0.113% | |
| 2024/12/20 | 1.1504 | 1.6106 | 0.157% | |
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