基金经理：王维
| 单位净值:1.1257 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5859 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/11 | 1.1257 | 1.5859 | 0.267% | |
| 2022/8/10 | 1.1227 | 1.5829 | 0.036% | |
| 2022/8/9 | 1.1223 | 1.5825 | 0.403% | |
| 2022/8/8 | 1.1178 | 1.578 | 0.269% | |
| 2022/8/5 | 1.1148 | 1.575 | 0.514% | |
| 2022/8/4 | 1.1091 | 1.5693 | 0.163% | |
| 2022/8/3 | 1.1073 | 1.5675 | -0.36% | |
| 2022/8/2 | 1.1113 | 1.5715 | -0.108% | |
| 2022/8/1 | 1.1125 | 1.5727 | 0.379% | |
| 2022/7/29 | 1.1083 | 1.5685 | -0.18% | |
| 2022/7/28 | 1.1103 | 1.5705 | -0.027% | |
| 2022/7/27 | 1.1106 | 1.5708 | 0.398% | |
| 2022/7/26 | 1.1062 | 1.5664 | 0.163% | |
| 2022/7/25 | 1.1044 | 1.5646 | -0.505% | |
| 2022/7/22 | 1.11 | 1.5702 | -0.35% | |
| 2022/7/21 | 1.1139 | 1.5741 | -0.09% | |
| 2022/7/20 | 1.1149 | 1.5751 | -0.125% | |
| 2022/7/19 | 1.1163 | 1.5765 | 0.009% | |
| 2022/7/18 | 1.1162 | 1.5764 | 0.504% | |
| 2022/7/15 | 1.1106 | 1.5708 | -0.135% | |
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